014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2017 | Cargo | 29,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2805 | 02-08-2017 | Cargo | 1.078,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2017 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2017 | Cargo | 3.030,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2017 | Cargo | 57,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2017 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2017 | Cargo | 22,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2017 | Cargo | 740,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2017 | Cargo | 200,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2017 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2017 | Cargo | 114,15 € |
| DEOVLUCION RECIBOS | 11-08-2017 | Cargo | 130,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2017 | Cargo | 1.900,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2017 | Cargo | 21,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2017 | Cargo | 20,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2017 | Cargo | 3.844,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2017 | Cargo | 620,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 16-08-2017 | Cargo | 22,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2017 | Cargo | 1.256,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2017 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2017 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-08-2017 | Cargo | 376,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2017 | Cargo | 82,75 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER JUL | 21-08-2017 | Cargo | 6.733,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2869 | 22-08-2017 | Cargo | 97.825,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2017 | Cargo | 212,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2017 | Cargo | 150,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2017 | Cargo | 4,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2017 | Cargo | 301,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-08-2017 | Cargo | 24,99 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2857 | 25-08-2017 | Cargo | 174.192,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2017 | Cargo | 790,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2017 | Cargo | 22,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2017 | Cargo | 641,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2017 | Cargo | 373,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2017 | Cargo | 39,83 € |
| AMORTIZACION PTMO. BCO. SANTANDER FFPP 2 | 29-08-2017 | Cargo | 1.071.428,57 € |
| INTERESES PTMO.B.SANTANDER FFPP-2012(30) | 29-08-2017 | Cargo | 79.767,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-08-2017 | Cargo | 140,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2913 | 30-08-2017 | Cargo | 349.135,53 € |