014-BANCO SANTANDER, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en julio 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 01-07-2024 Cargo 123,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-07-2024 Cargo 21,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-07-2024 Cargo 95,64 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-07-2024 Cargo 303,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-07-2024 Cargo 59,63 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-07-2024 Cargo 278,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-07-2024 Cargo 112,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-07-2024 Cargo 25,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-07-2024 Cargo 20,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-07-2024 Cargo 25,45 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-07-2024 Cargo 76,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-07-2024 Cargo 31,09 €
COMISIONES Y GASTOS 04-07-2024 Cargo 1.330,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-07-2024 Cargo 1.376,22 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-07-2024 Cargo 666,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-07-2024 Cargo 247,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-07-2024 Cargo 87,46 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-07-2024 Cargo 37,13 €
REGULARIZACION OPERACIONES 05-07-2024 Cargo 0,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240571 05-07-2024 Cargo 1.173.913,03 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240583 08-07-2024 Cargo 424,44 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-07-2024 Cargo 501,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-07-2024 Cargo 76,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-07-2024 Cargo 341,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-07-2024 Cargo 29,47 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-07-2024 Cargo 393,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-07-2024 Cargo 56,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-07-2024 Cargo 203,00 €
CORRECCION 412512 COMISIONES Y GASTOS 11-07-2024 Cargo -1.330,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-07-2024 Cargo 56,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-07-2024 Cargo 29,22 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-07-2024 Cargo 964,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-07-2024 Cargo 15,11 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-07-2024 Cargo 476,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-07-2024 Cargo 6.755,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-07-2024 Cargo 46,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-07-2024 Cargo 1.682,83 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-07-2024 Cargo 563,68 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-07-2024 Cargo 56,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-07-2024 Cargo 24,99 €
REGULARIZACION OPERACIONES 17-07-2024 Cargo 8,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240595 17-07-2024 Cargo 410.323,58 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240588 17-07-2024 Cargo 261.743,47 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240624 17-07-2024 Cargo 64.443,39 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-07-2024 Cargo 578,91 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-07-2024 Cargo 198,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-07-2024 Cargo 79,56 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-07-2024 Cargo 474,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-07-2024 Cargo 56,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-07-2024 Cargo 1.475,34 €