014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2023 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2023 | Cargo | 199,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2023 | Cargo | 50,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-07-2023 | Cargo | 398,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2023 | Cargo | 1.123,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2023 | Cargo | 26,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2023 | Cargo | 450,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2023 | Cargo | 60,58 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230677 | 10-07-2023 | Cargo | 57.028,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2023 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-07-2023 | Cargo | 89,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-07-2023 | Cargo | 98,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-07-2023 | Cargo | 137,30 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 12-07-2023 | Cargo | 176,70 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230689 | 13-07-2023 | Cargo | 226,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-07-2023 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-07-2023 | Cargo | 20,78 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230694 | 14-07-2023 | Cargo | 463.740,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230696 | 17-07-2023 | Cargo | 82.803,63 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230699 | 17-07-2023 | Cargo | 100.096,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2023 | Cargo | 11.112,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2023 | Cargo | 2.851,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2023 | Cargo | 89,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2023 | Cargo | 8,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2023 | Cargo | 113,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2023 | Cargo | 89,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-07-2023 | Cargo | 18,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230700 | 17-07-2023 | Cargo | 1.056.457,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2023 | Cargo | 107,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2023 | Cargo | 933,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2023 | Cargo | 43,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230698 | 18-07-2023 | Cargo | 1.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2023 | Cargo | 3.521,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2023 | Cargo | 2.193,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2023 | Cargo | 69,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2023 | Cargo | 57,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2023 | Cargo | 201,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2023 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2023 | Cargo | 228,94 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42 | 21-07-2023 | Cargo | 45.880,97 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANCO SANTANDER 2009 | 21-07-2023 | Cargo | 816.679,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2023 | Cargo | 24,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2023 | Cargo | 977,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2023 | Cargo | 112,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2023 | Cargo | 112,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230720 | 24-07-2023 | Cargo | 60.598,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230723 | 25-07-2023 | Cargo | 2.004.732,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-07-2023 | Cargo | 162,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-07-2023 | Cargo | 179,20 € |