014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-07-2022 | Cargo | 137,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220765 | 01-07-2022 | Cargo | 56.946,31 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220767 | 04-07-2022 | Cargo | 57.013,20 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 04-07-2022 | Cargo | 739,74 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 04-07-2022 | Cargo | 72,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-07-2022 | Cargo | 295,17 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-07-2022 | Cargo | 1.041,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-07-2022 | Cargo | 88,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220770 | 05-07-2022 | Cargo | 251,71 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220775 | 05-07-2022 | Cargo | 278.062,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220783 | 06-07-2022 | Cargo | 133.709,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2022 | Cargo | 73,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2022 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2022 | Cargo | 173,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-07-2022 | Cargo | 45,34 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-07-2022 | Cargo | 549,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220800 | 11-07-2022 | Cargo | 3.598.181,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220797 | 11-07-2022 | Cargo | 489.106,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220801 | 11-07-2022 | Cargo | 300,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220794 | 11-07-2022 | Cargo | 132.552,40 € |
| CORRECCION 212812 DEVOLUCION RECIBO | 12-07-2022 | Cargo | -295,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220802 | 12-07-2022 | Cargo | 142.559,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220808 | 13-07-2022 | Cargo | 113.354,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220806 | 13-07-2022 | Cargo | 133.427,76 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-07-2022 | Cargo | 71,10 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-07-2022 | Cargo | 24,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220818 | 15-07-2022 | Cargo | 56.532,45 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-07-2022 | Cargo | 4.376,86 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-07-2022 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-07-2022 | Cargo | 2.815,27 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 18-07-2022 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-07-2022 | Cargo | 739,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-07-2022 | Cargo | 137,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220819 | 18-07-2022 | Cargo | 1.681,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220825 | 19-07-2022 | Cargo | 406.833,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-07-2022 | Cargo | 282,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220830 | 19-07-2022 | Cargo | 261.771,79 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-07-2022 | Cargo | 223,70 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220835 | 20-07-2022 | Cargo | 143.560,18 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42 | 21-07-2022 | Cargo | 14.696,36 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANCO SANTANDER 2009 | 21-07-2022 | Cargo | 816.679,98 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-07-2022 | Cargo | 178,97 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220839 | 21-07-2022 | Cargo | 71,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220847 | 22-07-2022 | Cargo | 100.987,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-07-2022 | Cargo | 321,79 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-07-2022 | Cargo | 22,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220849 | 22-07-2022 | Cargo | 139.564,90 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 25-07-2022 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 25-07-2022 | Cargo | 187,54 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 25-07-2022 | Cargo | 101,79 € |