014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-07-2021 | Cargo | 336,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Cargo | 108,00 € |
| COMISION TPV MUSEO DEL FUEGO B. SANTANDE | 01-07-2021 | Cargo | 5,63 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER JUNIO 2 | 01-07-2021 | Cargo | 6.653,06 € |
| COMISION TPV POLICIA LOCAL B.SANTANDER J | 01-07-2021 | Cargo | 4,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2021 | Cargo | 30,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-07-2021 | Cargo | 2.135,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-07-2021 | Cargo | 199,60 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 05-07-2021 | Cargo | 1.258,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210675 | 06-07-2021 | Cargo | 4.885.342,79 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210667 | 06-07-2021 | Cargo | 118.581,68 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-07-2021 | Cargo | 877,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-07-2021 | Cargo | 166,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-07-2021 | Cargo | 746,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-07-2021 | Cargo | 358,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-07-2021 | Cargo | 7,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210679 | 12-07-2021 | Cargo | 511,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210680 | 12-07-2021 | Cargo | 284.121,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-07-2021 | Cargo | 478,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-07-2021 | Cargo | 8,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-07-2021 | Cargo | 182,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-07-2021 | Cargo | 179,20 € |
| CORRECCION 113731 COMISIONES Y GASTOS | 13-07-2021 | Cargo | -1.258,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-07-2021 | Cargo | 23,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210697 | 15-07-2021 | Cargo | 202.400,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2021 | Cargo | 105,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2021 | Cargo | 2.795,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2021 | Cargo | 823,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2021 | Cargo | 1.501,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2021 | Cargo | 863,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2021 | Cargo | 180,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2021 | Cargo | 28,78 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 19-07-2021 | Cargo | 10,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2021 | Cargo | 186,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2021 | Cargo | 199,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210712 | 20-07-2021 | Cargo | 116.638,69 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210711 | 20-07-2021 | Cargo | 4.162.649,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2021 | Cargo | 22,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2021 | Cargo | 54,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2021 | Cargo | 224,00 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42 | 21-07-2021 | Cargo | 18.678,56 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANCO SANTANDER 2009 | 21-07-2021 | Cargo | 816.679,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210720 | 21-07-2021 | Cargo | 5.306,04 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210724 | 22-07-2021 | Cargo | 2.898.865,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-07-2021 | Cargo | 249,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210727 | 22-07-2021 | Cargo | 118.434,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-07-2021 | Cargo | 7,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-07-2021 | Cargo | 564,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210738 | 26-07-2021 | Cargo | 210.777,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-07-2021 | Cargo | 17,64 € |