014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 120,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 1.061,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 96.025,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 5.927,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 15.670,14 € |
| CORRECCION 113521 INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | -5.927,49 € |
| CORRECCION 113522 INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | -15.670,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 4.314,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 1.282,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 1.850,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 2.334,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 705,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 3,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 17.696,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 90,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 4.570,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 2.666,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 540,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 196,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 4.231,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 19,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 4.052,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 82,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 1.277,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 2.002,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 2.923,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 3.477,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 4.411,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 231,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 2.123,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 2.111,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 30.691,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 604,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2021 | Abono | 1.233,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 1.120,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 355.181,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 8,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 5.656,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 1.954,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 100,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 1.907,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 2.846,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 4.033,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 115,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 11.076,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 3.793,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 4.690,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 120,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 4.129,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2021 | Abono | 1.657,23 € |