014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200470 | 01-07-2020 | Cargo | 62.169,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-07-2020 | Cargo | 8.388,74 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200473 | 01-07-2020 | Cargo | 7.725,35 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER JUNIO 2 | 01-07-2020 | Cargo | 8.175,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2020 | Cargo | 4.228,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2020 | Cargo | 113,28 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 02-07-2020 | Cargo | 23,30 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 02-07-2020 | Cargo | 0,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200468 | 02-07-2020 | Cargo | 44.491,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200496 | 03-07-2020 | Cargo | 151.882,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2020 | Cargo | 2.256,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2020 | Cargo | 54.816,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2020 | Cargo | 2.175,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2020 | Cargo | 94,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2020 | Cargo | 166,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2020 | Cargo | 284,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2020 | Cargo | 8.525,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2020 | Cargo | 217,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2020 | Cargo | 94,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2020 | Cargo | 508,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2020 | Cargo | 24,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2020 | Cargo | 68,92 € |
| REGURALIZACION OPERACIONES BANCO | 08-07-2020 | Cargo | 0,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200519 | 08-07-2020 | Cargo | 9.041,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-07-2020 | Cargo | 261,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2020 | Cargo | 62,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200526 | 10-07-2020 | Cargo | 244.403,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200524 | 13-07-2020 | Cargo | 33.095,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-07-2020 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-07-2020 | Cargo | 378,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-07-2020 | Cargo | 20,00 € |
| CORRECCION 011679 INGRESOS DIARIOS | 13-07-2020 | Cargo | -20,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-07-2020 | Cargo | 471,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-07-2020 | Cargo | 25,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200540 | 15-07-2020 | Cargo | 240.452,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2020 | Cargo | 25,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2020 | Cargo | 311.354,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2020 | Cargo | 4.631,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2020 | Cargo | 2.303,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2020 | Cargo | 4.057,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2020 | Cargo | 410,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2020 | Cargo | 256,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2020 | Cargo | 181,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2020 | Cargo | 2.837,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2020 | Cargo | 86,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2020 | Cargo | 404,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2020 | Cargo | 152,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2020 | Cargo | 124,60 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-07-2020 | Cargo | 1.335,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2020 | Cargo | 1.245,41 € |