014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2019 | Cargo | 1.744,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2019 | Cargo | 261,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2019 | Cargo | 538,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2019 | Cargo | 27,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0737 | 18-07-2019 | Cargo | 132.878,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2019 | Cargo | 156,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2019 | Cargo | 87,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-07-2019 | Cargo | 628,55 € |
| AMORTIZACION PTMO. BCO. SANTANDER 2009 ( | 22-07-2019 | Cargo | 816.679,98 € |
| INTERESES PTMO. BCO. SANTANDER 09 (42,47 | 22-07-2019 | Cargo | 40.317,45 € |
| COMISON RECAUDACION TPV B.SANTANDER JUNI | 22-07-2019 | Cargo | 11.806,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-07-2019 | Cargo | 40,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2019 | Cargo | 110,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 25-07-2019 | Cargo | 600,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-07-2019 | Cargo | 56,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-07-2019 | Cargo | 22,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-07-2019 | Cargo | 30,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | 24,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | 28,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | 103,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | 8,80 € |
| CORRECCION 914413 DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | -28,88 € |
| CORRECCION 914414 DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | -103,00 € |
| CORRECCION 914415 DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | -8,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190780 | 30-07-2019 | Cargo | 3.289.947,39 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 31-07-2019 | Cargo | 20,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0651 | 01-07-2019 | Cargo | 110.681,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-07-2019 | Cargo | 199,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-07-2019 | Cargo | 23,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0667 | 01-07-2019 | Cargo | 110.561,75 € |
| REINTEGRO BANCO | 01-07-2019 | Cargo | 9,32 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0666 | 01-07-2019 | Cargo | 162.018,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2019 | Cargo | 84,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2019 | Cargo | 46,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2019 | Cargo | 474,20 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 03-07-2019 | Cargo | 56,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2019 | Cargo | 441,20 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-07-2019 | Cargo | 2.209,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-07-2019 | Cargo | 331,64 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-07-2019 | Cargo | 22,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0689 | 08-07-2019 | Cargo | 356.006,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0682 | 08-07-2019 | Cargo | 3.573,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2019 | Cargo | 545,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2019 | Cargo | 851,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2019 | Cargo | 23,65 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER JUNIO/1 | 08-07-2019 | Cargo | 1.819,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0706 | 08-07-2019 | Cargo | 4.028.644,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-07-2019 | Cargo | 2.729,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-07-2019 | Cargo | 274,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-07-2019 | Cargo | 52,20 € |