014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 4332 | 02-07-2018 | Cargo | 300,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2018 | Cargo | 835,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2018 | Cargo | 21,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2018 | Cargo | 96,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 03-07-2018 | Cargo | 691,08 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 03-07-2018 | Cargo | 23,17 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 04-07-2018 | Cargo | 436,88 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 04-07-2018 | Cargo | 21,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-07-2018 | Cargo | 416,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-07-2018 | Cargo | 261,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-07-2018 | Cargo | 34,83 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 05-07-2018 | Cargo | 19,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2018 | Cargo | 100,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2018 | Cargo | 441,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4350 | 06-07-2018 | Cargo | 1.210,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-07-2018 | Cargo | 199,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-07-2018 | Cargo | 146,10 € |
| COMISION TPVS VIRTUAL CORRESPONDIENTE ME | 09-07-2018 | Cargo | 1.240,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4365 | 10-07-2018 | Cargo | 198.061,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2018 | Cargo | 199,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-07-2018 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-07-2018 | Cargo | 130,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-07-2018 | Cargo | 374,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-07-2018 | Cargo | 96,63 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4399 | 16-07-2018 | Cargo | 53.334,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2018 | Cargo | 22,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2018 | Cargo | 2.562,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2018 | Cargo | 274,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4395 | 17-07-2018 | Cargo | 20.928,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2018 | Cargo | 155,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2018 | Cargo | 912,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2018 | Cargo | 199,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2018 | Cargo | 427,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2018 | Cargo | 261,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2018 | Cargo | 62,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4407 | 18-07-2018 | Cargo | 380.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4417 | 18-07-2018 | Cargo | 2.918.993,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2018 | Cargo | 213,07 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4412 | 19-07-2018 | Cargo | 80,70 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 20-07-2018 | Cargo | 302,46 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 20-07-2018 | Cargo | 47,20 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 20-07-2018 | Cargo | 27,40 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER JUN | 20-07-2018 | Cargo | 10.289,43 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4428 | 23-07-2018 | Cargo | 184.076,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-07-2018 | Cargo | 439,45 € |
| VTO.21/7/18 INTERESES PTMO. B.SANTANDER | 23-07-2018 | Cargo | 47.016,38 € |
| VTO.21/7/18 AMORT. PTMO. B. SANTANDER 20 | 23-07-2018 | Cargo | 816.679,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2018 | Cargo | 62,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4438 | 25-07-2018 | Cargo | 364.120,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-07-2018 | Cargo | 20,79 € |