014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2017 | Cargo | 47,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2017 | Cargo | 841,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2017 | Cargo | 130,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2648 | 04-07-2017 | Cargo | 175.146,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2017 | Cargo | 11,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2017 | Cargo | 453,80 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-07-2017 | Cargo | 990,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-07-2017 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-07-2017 | Cargo | 250,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2017 | Cargo | 1.320,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2017 | Cargo | 93,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2017 | Cargo | 316,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2647 | 06-07-2017 | Cargo | 674.423,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2017 | Cargo | 1.256,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2017 | Cargo | 35,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2690 | 10-07-2017 | Cargo | 532.911,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2017 | Cargo | 810,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2017 | Cargo | 411,90 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 10-07-2017 | Cargo | 25,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-07-2017 | Cargo | 296,60 € |
| REINTEGRO BANCOS | 11-07-2017 | Cargo | 196,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-07-2017 | Cargo | 2.310,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2710 | 12-07-2017 | Cargo | 178.562,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-07-2017 | Cargo | 26,80 € |
| DEVOLUCION RCIBOS | 13-07-2017 | Cargo | 199,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-07-2017 | Cargo | 274,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2017 | Cargo | 2.275,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2017 | Cargo | 1.482,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2017 | Cargo | 21,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2017 | Cargo | 23,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2017 | Cargo | 291,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2017 | Cargo | 137,30 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 20-07-2017 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2017 | Cargo | 113,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2017 | Cargo | 137,30 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER JUN | 20-07-2017 | Cargo | 10.482,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2017 | Cargo | 217,52 € |
| AMORTIZACION PTMO. BS 2009 (42.46) PAGO | 21-07-2017 | Cargo | 816.679,98 € |
| INTERESES PRESTAMO BS 09 (42,47) PAGO AL | 21-07-2017 | Cargo | 54.359,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2017 | Cargo | 683,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2017 | Cargo | 124,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2017 | Cargo | 200,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 25-07-2017 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-07-2017 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-07-2017 | Cargo | 36,53 € |
| REINTEGRO BANCOS | 26-07-2017 | Cargo | 50,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-07-2017 | Cargo | 22,18 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-07-2017 | Cargo | 35,87 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-07-2017 | Cargo | 166,60 € |