014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-06-2023 | Cargo | 34,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-06-2023 | Cargo | 32,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2023 | Cargo | 594,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2023 | Cargo | 28,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2023 | Cargo | 24,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230556 | 05-06-2023 | Cargo | 6.038.055,84 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230559 | 05-06-2023 | Cargo | 54.542,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2023 | Cargo | 1.462,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2023 | Cargo | 182,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2023 | Cargo | 40,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2023 | Cargo | 158,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230566 | 07-06-2023 | Cargo | 1.029.342,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230568 | 07-06-2023 | Cargo | 14.678,24 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230572 | 07-06-2023 | Cargo | 1.424,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-06-2023 | Cargo | 97,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-06-2023 | Cargo | 251,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-06-2023 | Cargo | 73,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230578 | 09-06-2023 | Cargo | 12.615,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-06-2023 | Cargo | 308,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-06-2023 | Cargo | 87,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 13-06-2023 | Cargo | 37,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-06-2023 | Cargo | 6,70 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230589 | 13-06-2023 | Cargo | 89.488,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230585 | 13-06-2023 | Cargo | 232,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230592 | 13-06-2023 | Cargo | 432.418,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230583 | 13-06-2023 | Cargo | 107.740,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-06-2023 | Cargo | 29,36 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230597 | 14-06-2023 | Cargo | 55.190,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230586 | 14-06-2023 | Cargo | 79.737,77 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230594 | 14-06-2023 | Cargo | 2.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2023 | Cargo | 29.377,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2023 | Cargo | 4.003,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230606 | 15-06-2023 | Cargo | 567,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2023 | Cargo | 10.569,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2023 | Cargo | 2.793,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2023 | Cargo | 2.776,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2023 | Cargo | 1.792,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2023 | Cargo | 23,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2023 | Cargo | 1.789,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2023 | Cargo | 178,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2023 | Cargo | 69,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2023 | Cargo | 69,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2023 | Cargo | 2.975,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2023 | Cargo | 314,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230611 | 21-06-2023 | Cargo | 465.347,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230608 | 21-06-2023 | Cargo | 35.337,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2023 | Cargo | 64,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2023 | Cargo | 5.380,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2023 | Cargo | 601,67 € |