014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 800,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 27.274,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 19.540,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 14,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 1.125,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 2.885,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 756,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 3.507,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 4.086,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 3.945,39 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 3.752,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 1.488,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 16.481,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 3.851,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 3.678,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 3.021,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 360,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 10.342,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 559,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 2.901,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 2.019,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 48.678,98 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2023 | Abono | 2.619,85 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 600,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 16.842,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 7.975,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 7,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 2.042,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 2.634,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 146,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 5.238,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 2.660,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 5.867,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 4.014,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 1.975,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 19.678,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 3.486,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 5.408,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 3.337,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 360,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 8.214,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 92,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 5.721,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 1.435,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 66.348,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 950,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 4.978,47 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-06-2023 | Abono | 2.220,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-06-2023 | Abono | 8.688,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-06-2023 | Abono | 41.528,89 € |