014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-06-2022 | Cargo | 23,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-06-2022 | Cargo | 40,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220613 | 01-06-2022 | Cargo | 207.966,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-06-2022 | Cargo | 225,68 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-06-2022 | Cargo | 24,68 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-06-2022 | Cargo | 21,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220630 | 06-06-2022 | Cargo | 320.923,27 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-06-2022 | Cargo | 803,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2022 | Cargo | 758,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-06-2022 | Cargo | 401,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220660 | 09-06-2022 | Cargo | 25.649,51 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-06-2022 | Cargo | 191,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220646 | 09-06-2022 | Cargo | 85.196,28 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220652 | 09-06-2022 | Cargo | 95.945,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220649 | 09-06-2022 | Cargo | 80,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220639 | 09-06-2022 | Cargo | 126.616,61 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-06-2022 | Cargo | 2.796,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-06-2022 | Cargo | 2.566,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-06-2022 | Cargo | 213,30 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-06-2022 | Cargo | 302,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220679 | 14-06-2022 | Cargo | 2.510.160,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220687 | 14-06-2022 | Cargo | 3.462.785,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220676 | 14-06-2022 | Cargo | 143.550,20 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 14-06-2022 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-06-2022 | Cargo | 28,58 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-06-2022 | Cargo | 148,73 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-06-2022 | Cargo | 23,23 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-06-2022 | Cargo | 858,63 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220664 | 14-06-2022 | Cargo | 980.010,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220670 | 15-06-2022 | Cargo | 3.420,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2022 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2022 | Cargo | 15,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2022 | Cargo | 29.981,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2022 | Cargo | 4.934,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2022 | Cargo | 25,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2022 | Cargo | 115,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2022 | Cargo | 0,08 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220693 | 15-06-2022 | Cargo | 211.391,96 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-06-2022 | Cargo | 8.262,77 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-06-2022 | Cargo | 1.203,70 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-06-2022 | Cargo | 66,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-06-2022 | Cargo | 23,69 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220700 | 17-06-2022 | Cargo | 327.785,73 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-06-2022 | Cargo | 2.200,54 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-06-2022 | Cargo | 468,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2022 | Cargo | 2.220,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2022 | Cargo | 694,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2022 | Cargo | 59,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220704 | 21-06-2022 | Cargo | 154.994,16 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-06-2022 | Cargo | 2.057,70 € |