014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 1.500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 4.924,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 44.991,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 3.235,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 1.382,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 2.570,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 601,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 1.872,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 11.062,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 3.110,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 3.410,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 2.605,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 386,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 446,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 2.551,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 614,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 137,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 1.708,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 4.221,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 3.369,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 4.330,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 11.928,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 233,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 36.091,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 898,05 € |
| CORRECCION 210151 INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | -233,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 2.233,80 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 600,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 13.108,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 53.924,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 20,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 1.594,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 1.260,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 671,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 12.686,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 2.588,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 3.730,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 9.409,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 446,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 1.067,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 798,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 3.338,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 2.240,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 3.669,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 2.736,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 5.162,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 1.453,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 231,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 13.527,15 € |