014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210520 | 01-06-2021 | Cargo | 98.404,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-06-2021 | Cargo | 20,57 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER MAYO 20 | 01-06-2021 | Cargo | 10.493,37 € |
| COMISION TPV POLICIA LOCAL B.SANTANDER M | 01-06-2021 | Cargo | 11,85 € |
| COMISION TPV MUSEO DEL FUEGO B.SANTANDER | 01-06-2021 | Cargo | 8,64 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-06-2021 | Cargo | 291,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-06-2021 | Cargo | 92,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210542 | 04-06-2021 | Cargo | 112.696,36 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210551 | 07-06-2021 | Cargo | 1.191.162,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210552 | 07-06-2021 | Cargo | 199.973,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2021 | Cargo | 22.868,99 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-06-2021 | Cargo | 1.390,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-06-2021 | Cargo | 306,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2021 | Cargo | 360,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2021 | Cargo | 37,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210575 | 11-06-2021 | Cargo | 202.190,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-06-2021 | Cargo | 130,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-06-2021 | Cargo | 798,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 14-06-2021 | Cargo | 8,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210561 | 14-06-2021 | Cargo | 110.670,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210570 | 14-06-2021 | Cargo | 4.547,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210582 | 14-06-2021 | Cargo | 5.278.990,10 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2021 | Cargo | 27.383,29 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2021 | Cargo | 5.761,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2021 | Cargo | 13.793,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2021 | Cargo | 1.715,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2021 | Cargo | 23,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210587 | 16-06-2021 | Cargo | 77.628,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210597 | 17-06-2021 | Cargo | 247.660,72 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-06-2021 | Cargo | 3.483,74 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-06-2021 | Cargo | 589,33 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-06-2021 | Cargo | 169,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-06-2021 | Cargo | 153,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-06-2021 | Cargo | 6,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2021 | Cargo | 4.794,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210604 | 18-06-2021 | Cargo | 1.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2021 | Cargo | 425,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2021 | Cargo | 136,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2021 | Cargo | 22,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2021 | Cargo | 2.719,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2021 | Cargo | 174,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2021 | Cargo | 23,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2021 | Cargo | 78,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-06-2021 | Cargo | 19.757,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2021 | Cargo | 9.732,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2021 | Cargo | 859,01 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 22-06-2021 | Cargo | 23,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2021 | Cargo | 694,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2021 | Cargo | 101,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2021 | Cargo | 603,22 € |