014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-06-2020 | Cargo | 36,92 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER MAYO 20 | 01-06-2020 | Cargo | 5.935,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-06-2020 | Cargo | 50,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-06-2020 | Cargo | 186,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200398 | 02-06-2020 | Cargo | 1.876.750,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200402 | 03-06-2020 | Cargo | 1.053,22 € |
| CORRECCION 005683 INGRESOS DIARIOS | 04-06-2020 | Cargo | -7.679,35 € |
| CORRECCION 005685 DEVOLUCION RECIBOS | 04-06-2020 | Cargo | -146,90 € |
| CORRECCION 005684 INGRESOS DIARIOS | 04-06-2020 | Cargo | -10.954,55 € |
| CORRECCION 005686 DEVOLUCION RECIBOS | 04-06-2020 | Cargo | -23,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200403 | 04-06-2020 | Cargo | 12.565,22 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200399 | 05-06-2020 | Cargo | 44.335,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2020 | Cargo | 866,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200411 | 05-06-2020 | Cargo | 88.209,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-06-2020 | Cargo | 1.076,83 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200417 | 09-06-2020 | Cargo | 1.352.070,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-06-2020 | Cargo | 2.497,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2020 | Cargo | 30,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200405 | 10-06-2020 | Cargo | 1.210,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-06-2020 | Cargo | 36,84 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-06-2020 | Cargo | 33,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-06-2020 | Cargo | 2.211,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-06-2020 | Cargo | 23,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-06-2020 | Cargo | 120,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2020 | Cargo | 13.692,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-06-2020 | Cargo | 1.623,84 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200438 | 16-06-2020 | Cargo | 146.254,06 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200432 | 16-06-2020 | Cargo | 287.827,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2020 | Cargo | 725,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-06-2020 | Cargo | 367,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-06-2020 | Cargo | 130,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-06-2020 | Cargo | 82,74 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200447 | 19-06-2020 | Cargo | 396.293,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2020 | Cargo | 209,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200441 | 22-06-2020 | Cargo | 500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2020 | Cargo | 1.909,79 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER MAY | 22-06-2020 | Cargo | 5.209,06 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 23-06-2020 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200461 | 24-06-2020 | Cargo | 2.438,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2020 | Cargo | 157,33 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 25-06-2020 | Cargo | 0,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200459 | 25-06-2020 | Cargo | 21.654,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200462 | 25-06-2020 | Cargo | 76.518,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-06-2020 | Cargo | 26,49 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200485 | 30-06-2020 | Cargo | 119.591,32 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200445 | 30-06-2020 | Cargo | 5.012.135,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200486 | 30-06-2020 | Cargo | 5.542.742,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-06-2020 | Cargo | 22.252,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-06-2020 | Cargo | 21,78 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 30-06-2020 | Cargo | 1,00 € |