014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 2.793,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 41.486,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.229,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.766,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.091,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 905,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.727,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 2.126,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 526,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 2.368,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 707,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.190,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.147,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.523,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 994,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.943,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.703,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.415,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 23.275,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 720,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 17.172,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 30,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 6.194,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 1.131,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 35.488,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 411,00 € |
| TRASPASOS PARA PAGOS | 01-06-2020 | Abono | 5.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 402,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 31.287,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 5.182,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 2.417,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 3.225,00 € |
| CORRECCION 007747 INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | -3.225,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 3.225,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 1.711,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 1.654,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 1.510,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 3.155,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 907,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 1.866,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 1.093,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 1.493,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 2.444,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 1.640,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2020 | Abono | 1.044,16 € |