014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-06-2019 | Cargo | 46,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-06-2019 | Cargo | 146,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0590 | 04-06-2019 | Cargo | 275.025,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2019 | Cargo | 3.199,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2019 | Cargo | 26,21 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 05-06-2019 | Cargo | 0,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0585 | 05-06-2019 | Cargo | 900,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2019 | Cargo | 526,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0609 | 06-06-2019 | Cargo | 84,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2019 | Cargo | 123,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2019 | Cargo | 25,34 € |
| COMISION TPVS VIRTUAL CORRESPONDIENTE ME | 10-06-2019 | Cargo | 1.599,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-06-2019 | Cargo | 724,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-06-2019 | Cargo | 92,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-06-2019 | Cargo | 2.190,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 12-06-2019 | Cargo | 91,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0628 | 12-06-2019 | Cargo | 221.905,31 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0624 | 13-06-2019 | Cargo | 120,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0633 | 13-06-2019 | Cargo | 3.331.970,91 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 14-06-2019 | Cargo | 1.948,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2019 | Cargo | 24.910,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2019 | Cargo | 2.882,81 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-06-2019 | Cargo | 62,30 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-06-2019 | Cargo | 55,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2019 | Cargo | 10.302,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2019 | Cargo | 2.339,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2019 | Cargo | 3.034,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2019 | Cargo | 274,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2019 | Cargo | 4.022,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2019 | Cargo | 474,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2019 | Cargo | 114,00 € |
| COMISION TPVS CORRESPONDIENTE MES DE MAY | 20-06-2019 | Cargo | 10.151,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2019 | Cargo | 1.080,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2019 | Cargo | 216,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2019 | Cargo | 7.373,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2019 | Cargo | 1.221,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2019 | Cargo | 72,93 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 24-06-2019 | Cargo | 18,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2019 | Cargo | 820,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2019 | Cargo | 462,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2019 | Cargo | 50,30 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 26-06-2019 | Cargo | 2,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2019 | Cargo | 418,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-06-2019 | Cargo | 399,20 € |