014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 4213 | 01-06-2018 | Cargo | 781,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4224 | 01-06-2018 | Cargo | 373.945,78 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4229 | 01-06-2018 | Cargo | 2.388.764,25 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-06-2018 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-06-2018 | Cargo | 10,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-06-2018 | Cargo | 96,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4243 | 05-06-2018 | Cargo | 162.334,76 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-06-2018 | Cargo | 50,13 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-06-2018 | Cargo | 509,56 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-06-2018 | Cargo | 23,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4223 | 05-06-2018 | Cargo | 163.911,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2018 | Cargo | 516,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2018 | Cargo | 150,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2018 | Cargo | 87,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2018 | Cargo | 54,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2018 | Cargo | 49,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2018 | Cargo | 21,30 € |
| COMISION TPVS VIRTUAL MES DE MAYO 2018 | 08-06-2018 | Cargo | 1.218,42 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-06-2018 | Cargo | 190.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-06-2018 | Cargo | 325.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4253 | 12-06-2018 | Cargo | 184,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-06-2018 | Cargo | 78,84 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4270 | 13-06-2018 | Cargo | 51.016,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4273 | 15-06-2018 | Cargo | 84.071,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2018 | Cargo | 31.620,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2018 | Cargo | 3.298,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2018 | Cargo | 8.987,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2018 | Cargo | 1.520,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2018 | Cargo | 62,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2018 | Cargo | 22,83 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4278 | 18-06-2018 | Cargo | 1.328,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4286 | 19-06-2018 | Cargo | 172.779,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2018 | Cargo | 6.377,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2018 | Cargo | 756,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2018 | Cargo | 1.750,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2018 | Cargo | 452,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2018 | Cargo | 100,00 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER MAY | 20-06-2018 | Cargo | 9.763,78 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4294 | 20-06-2018 | Cargo | 2.719.076,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2018 | Cargo | 1.967,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2018 | Cargo | 187,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2018 | Cargo | 5.113,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2018 | Cargo | 1.566,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2018 | Cargo | 25,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2018 | Cargo | 9,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2018 | Cargo | 594,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2018 | Cargo | 55,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4306 | 26-06-2018 | Cargo | 200,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 26-06-2018 | Cargo | 915,40 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 26-06-2018 | Cargo | 52,77 € |