014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-06-2017 | Cargo | 71,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-06-2017 | Cargo | 102,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-06-2017 | Cargo | 20,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-06-2017 | Cargo | 19,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-06-2017 | Cargo | 24,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2017 | Cargo | 1.790,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2017 | Cargo | 228,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2017 | Cargo | 1.750,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2017 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2017 | Cargo | 210,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2017 | Cargo | 18,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-06-2017 | Cargo | 720,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-06-2017 | Cargo | 230,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-06-2017 | Cargo | 33,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-06-2017 | Cargo | 14,81 € |
| REINTEGRO BANCO | 09-06-2017 | Cargo | 26,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-06-2017 | Cargo | 758,61 € |
| CORRECCION 711440 | 12-06-2017 | Cargo | -26,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2573 | 15-06-2017 | Cargo | 1.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2017 | Cargo | 3.042,13 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2017 | Cargo | 21.620,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2017 | Cargo | 1.669,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2017 | Cargo | 12.961,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2017 | Cargo | 70,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2017 | Cargo | 711,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2017 | Cargo | 6.982,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2017 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2017 | Cargo | 154,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2017 | Cargo | 317,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2017 | Cargo | 3.523,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2017 | Cargo | 240,80 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER MAY | 20-06-2017 | Cargo | 10.184,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2598 | 21-06-2017 | Cargo | 405.447,40 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 21-06-2017 | Cargo | 215.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 21-06-2017 | Cargo | 150.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2017 | Cargo | 346,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2017 | Cargo | 4.178,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2017 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2017 | Cargo | 1.318,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2017 | Cargo | 8.666,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2017 | Cargo | 90,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2017 | Cargo | 1.126,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2017 | Cargo | 1.936,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2017 | Cargo | 32,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2017 | Cargo | 41,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2017 | Cargo | 549,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2017 | Cargo | 75,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2017 | Cargo | 403,18 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-06-2017 | Cargo | 2.500.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-06-2017 | Cargo | 1.300.000,00 € |