014-BANCO SANTANDER, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**0049************6007
- Saldo: 398.307,55 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 4.947,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 6.442,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 215.507,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 36,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 2.864,98 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 2.185,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 1.432,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 7.896,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 1.863,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 4.239,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 8.347,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 2.585,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 7.065,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 6.752,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 3.124,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 38.781,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 9.712,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 362,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 2.167,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 6.331,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 6.977,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 8.432,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 6.623,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 834,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 2.096,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 565,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 1.467,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 134,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 25.694,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 349,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 179.282,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 1.617,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 898,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 54,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 231,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 1.939,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 97,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 18.785,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 508,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 143.857,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 1.690,75 € |
| CORRECCION 408006 INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | -38.781,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2024 | Abono | 38.781,77 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-05-2024 | Abono | 900,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2024 | Abono | 14.354,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2024 | Abono | 116.963,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2024 | Abono | 80,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2024 | Abono | 2.692,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2024 | Abono | 60,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2024 | Abono | 2.917,00 € |