014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2023 | Cargo | 407.556,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2023 | Cargo | 7.093,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2023 | Cargo | 55,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2023 | Cargo | 31,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2023 | Cargo | 229,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2023 | Cargo | 19.224,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2023 | Cargo | 1.542,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2023 | Cargo | 2.410,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2023 | Cargo | 27,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230444 | 04-05-2023 | Cargo | 539.532,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230455 | 04-05-2023 | Cargo | 228.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230457 | 05-05-2023 | Cargo | 2.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2023 | Cargo | 555,72 € |
| CORRECCION 308143 DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2023 | Cargo | -555,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2023 | Cargo | 445,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2023 | Cargo | 3.949,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2023 | Cargo | 1.111,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2023 | Cargo | 68,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2023 | Cargo | 85,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2023 | Cargo | 488,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2023 | Cargo | 3.093,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2023 | Cargo | 103,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2023 | Cargo | 631,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2023 | Cargo | 8.898,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230464 | 10-05-2023 | Cargo | 363,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2023 | Cargo | 863,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2023 | Cargo | 352,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2023 | Cargo | 98,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2023 | Cargo | 155,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2023 | Cargo | 7.005,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2023 | Cargo | 249,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230476 | 15-05-2023 | Cargo | 5.528.009,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2023 | Cargo | 2.866,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2023 | Cargo | 54,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230482 | 16-05-2023 | Cargo | 86.933,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230483 | 16-05-2023 | Cargo | 59.864,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2023 | Cargo | 1.356,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2023 | Cargo | 538,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2023 | Cargo | 100,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2023 | Cargo | 246,59 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 18-05-2023 | Cargo | 0,50 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-05-2023 | Cargo | 600,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-05-2023 | Cargo | 69.347,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2023 | Cargo | 666,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2023 | Cargo | 1.279,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2023 | Cargo | 25,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230500 | 19-05-2023 | Cargo | 210.896,36 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230499 | 19-05-2023 | Cargo | 69.347,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2023 | Cargo | 947,76 € |