014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2022 | Cargo | 432.929,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2022 | Cargo | 4.652,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2022 | Cargo | 50,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2022 | Cargo | 26,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2022 | Cargo | 95,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2022 | Cargo | 17.029,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2022 | Cargo | 4.870,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2022 | Cargo | 1.380,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2022 | Cargo | 7.997,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2022 | Cargo | 462,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2022 | Cargo | 77,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2022 | Cargo | 21,30 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 05-05-2022 | Cargo | 101,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220471 | 05-05-2022 | Cargo | 302.665,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220498 | 05-05-2022 | Cargo | 182.755,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220478 | 05-05-2022 | Cargo | 644.352,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2022 | Cargo | 507,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2022 | Cargo | 7.058,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2022 | Cargo | 8,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220491 | 06-05-2022 | Cargo | 212,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220475 | 06-05-2022 | Cargo | 600,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220476 | 09-05-2022 | Cargo | 389.844,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2022 | Cargo | 428,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2022 | Cargo | 2.319,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220484 | 09-05-2022 | Cargo | 148.578,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220500 | 10-05-2022 | Cargo | 767.825,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2022 | Cargo | 521,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2022 | Cargo | 4.640,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2022 | Cargo | 470,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220520 | 10-05-2022 | Cargo | 1.488.613,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2022 | Cargo | 338,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2022 | Cargo | 380,43 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-05-2022 | Cargo | 7,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220515 | 11-05-2022 | Cargo | 151.929,99 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220514 | 11-05-2022 | Cargo | 218.757,28 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220513 | 12-05-2022 | Cargo | 331.744,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2022 | Cargo | 150,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2022 | Cargo | 48,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220524 | 13-05-2022 | Cargo | 44.466,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220522 | 13-05-2022 | Cargo | 217.966,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220527 | 13-05-2022 | Cargo | 2.714,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220530 | 13-05-2022 | Cargo | 45.744,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2022 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2022 | Cargo | 6.813,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2022 | Cargo | 55,27 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220538 | 16-05-2022 | Cargo | 3.592,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220533 | 17-05-2022 | Cargo | 98.954,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2022 | Cargo | 1.512,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2022 | Cargo | 351,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2022 | Cargo | 26,72 € |