014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 03-05-2021 | Cargo | 1.606.959,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-05-2021 | Cargo | 7.837,99 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-05-2021 | Cargo | 137,00 € |
| COMISION VIRTUAL B.SANTANDER ABRIL 2021 | 03-05-2021 | Cargo | 10.913,07 € |
| COMISION TPV POLICIA LOCAL B.SANTANDER A | 03-05-2021 | Cargo | 9,30 € |
| COMISION TPV MUSEO FUEGO B.SANTANDER ABR | 03-05-2021 | Cargo | 7,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210404 | 03-05-2021 | Cargo | 800,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-05-2021 | Cargo | 1.420,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2021 | Cargo | 14.284,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2021 | Cargo | 1.199,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2021 | Cargo | 27,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210346 | 04-05-2021 | Cargo | 84.747,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210373 | 04-05-2021 | Cargo | 100.749,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2021 | Cargo | 1.163,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2021 | Cargo | 15.159,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2021 | Cargo | 5.087,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2021 | Cargo | 20,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210410 | 05-05-2021 | Cargo | 245.635,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210408 | 05-05-2021 | Cargo | 69.822,21 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210424 | 05-05-2021 | Cargo | 315.728,27 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210412 | 05-05-2021 | Cargo | 210.697,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210414 | 05-05-2021 | Cargo | 522.227,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210417 | 05-05-2021 | Cargo | 5.038.464,96 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-05-2021 | Cargo | 1.062,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-05-2021 | Cargo | 2.951,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210418 | 06-05-2021 | Cargo | 868,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-05-2021 | Cargo | 848,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-05-2021 | Cargo | 2.550,39 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-05-2021 | Cargo | 108,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-05-2021 | Cargo | 1.198,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-05-2021 | Cargo | 6.989,81 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-05-2021 | Cargo | 484,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2021 | Cargo | 87,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2021 | Cargo | 686,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2021 | Cargo | 311,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210446 | 12-05-2021 | Cargo | 440.184,47 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210432 | 12-05-2021 | Cargo | 3.527.690,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210440 | 12-05-2021 | Cargo | 1.055.311,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2021 | Cargo | 449,48 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210436 | 13-05-2021 | Cargo | 700,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210452 | 17-05-2021 | Cargo | 296.067,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210454 | 17-05-2021 | Cargo | 1.028.051,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2021 | Cargo | 4.690,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2021 | Cargo | 678,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2021 | Cargo | 52,50 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-05-2021 | Cargo | 2.046,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2021 | Cargo | 49,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2021 | Cargo | 347,88 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 19-05-2021 | Cargo | 1,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210463 | 19-05-2021 | Cargo | 115.011,94 € |