014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2020 | Cargo | 18,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2020 | Cargo | 906,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2020 | Cargo | 241.601,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2020 | Cargo | 2.317,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2020 | Cargo | 40,22 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 04-05-2020 | Cargo | 2,70 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER ABRIL 2 | 04-05-2020 | Cargo | 6.911,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2020 | Cargo | 233,61 € |
| DEVOLUCINO RECIBOS | 05-05-2020 | Cargo | 2.593,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200326 | 06-05-2020 | Cargo | 781.630,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2020 | Cargo | 32,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2020 | Cargo | 140,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2020 | Cargo | 2.929,89 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200330 | 06-05-2020 | Cargo | 288.215,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2020 | Cargo | 91,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2020 | Cargo | 35,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2020 | Cargo | 654,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2020 | Cargo | 49.089,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2020 | Cargo | 554,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2020 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2020 | Cargo | 268,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2020 | Cargo | 24,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2020 | Cargo | 85,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2020 | Cargo | 30,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2020 | Cargo | 44,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2020 | Cargo | 74,44 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200345 | 14-05-2020 | Cargo | 16.087,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2020 | Cargo | 21,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2020 | Cargo | 10.226,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2020 | Cargo | 10.472,14 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200347 | 18-05-2020 | Cargo | 149.125,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2020 | Cargo | 1.815,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2020 | Cargo | 23,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2020 | Cargo | 556,69 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200359 | 20-05-2020 | Cargo | 9.581,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2020 | Cargo | 304,96 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER ABR | 20-05-2020 | Cargo | 4.039,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2020 | Cargo | 47,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2020 | Cargo | 1.324,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200354 | 25-05-2020 | Cargo | 5.363.144,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200369 | 25-05-2020 | Cargo | 30.020,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-05-2020 | Cargo | 34,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-05-2020 | Cargo | 124,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-05-2020 | Cargo | 8,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-05-2020 | Cargo | 27,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200380 | 27-05-2020 | Cargo | 5.822.785,12 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200374 | 29-05-2020 | Cargo | 2.426,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2020 | Cargo | 26,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2020 | Cargo | 29,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2020 | Cargo | 28,11 € |