014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 0458 | 02-05-2019 | Cargo | 142.629,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2019 | Cargo | 10.000,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2019 | Cargo | 87,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2019 | Cargo | 114,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0457 | 03-05-2019 | Cargo | 1.210,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2019 | Cargo | 9.174,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2019 | Cargo | 2.055,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2019 | Cargo | 206,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2019 | Cargo | 7.432,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2019 | Cargo | 36,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0472 | 06-05-2019 | Cargo | 59.806,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2019 | Cargo | 358,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2019 | Cargo | 7.011,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2019 | Cargo | 335,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2019 | Cargo | 94,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2019 | Cargo | 267,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2019 | Cargo | 32.434,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2019 | Cargo | 311,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2019 | Cargo | 86,36 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER ABRIL 2 | 08-05-2019 | Cargo | 1.748,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2019 | Cargo | 354,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2019 | Cargo | 54,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2019 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2019 | Cargo | 120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2019 | Cargo | 218,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2019 | Cargo | 34,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2019 | Cargo | 97,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2019 | Cargo | 23,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0491 | 13-05-2019 | Cargo | 117.268,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0498 | 14-05-2019 | Cargo | 1.400,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2019 | Cargo | 1.093,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2019 | Cargo | 54,22 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 14-05-2019 | Cargo | 0,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2019 | Cargo | 4.550,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2019 | Cargo | 95,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2019 | Cargo | 42,60 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 15-05-2019 | Cargo | 663,04 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0502 | 16-05-2019 | Cargo | 19,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0513 | 16-05-2019 | Cargo | 253.909,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0520 | 16-05-2019 | Cargo | 2.654.135,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2019 | Cargo | 1.518,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2019 | Cargo | 263,65 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 16-05-2019 | Cargo | 0,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0512 | 17-05-2019 | Cargo | 700,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2019 | Cargo | 358,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2019 | Cargo | 221,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2019 | Cargo | 49,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2019 | Cargo | 75,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2019 | Cargo | 27,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2019 | Cargo | 99,28 € |