014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2018 | Cargo | 40.784,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2018 | Cargo | 407,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2018 | Cargo | 7.936,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2018 | Cargo | 51,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2018 | Cargo | 3.264,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2018 | Cargo | 12,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2018 | Cargo | 1.129,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2018 | Cargo | 14.650,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2018 | Cargo | 566,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2018 | Cargo | 39,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2018 | Cargo | 103,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2018 | Cargo | 47.114,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2018 | Cargo | 1.177,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2018 | Cargo | 92,75 € |
| COMISION RECAUDACION TPV VIRTUAL B.SANTA | 08-05-2018 | Cargo | 1.115,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2018 | Cargo | 28,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4139 | 10-05-2018 | Cargo | 470.978,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2018 | Cargo | 306,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2018 | Cargo | 160,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4105 | 11-05-2018 | Cargo | 2.393.018,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4138 | 14-05-2018 | Cargo | 4.635,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2018 | Cargo | 504,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2018 | Cargo | 1.066,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2018 | Cargo | 686,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2018 | Cargo | 254,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2018 | Cargo | 3.702,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2018 | Cargo | 161,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2018 | Cargo | 941,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2018 | Cargo | 220,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2018 | Cargo | 56,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2018 | Cargo | 269,25 € |
| COMISION TPVS BSCH CORRESPONDIENTE MES A | 21-05-2018 | Cargo | 8.631,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2018 | Cargo | 104,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2018 | Cargo | 159,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2018 | Cargo | 1.013,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2018 | Cargo | 1.324,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2018 | Cargo | 611,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4162 | 23-05-2018 | Cargo | 165.893,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-05-2018 | Cargo | 81,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-05-2018 | Cargo | 123,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-05-2018 | Cargo | 23,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-05-2018 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-05-2018 | Cargo | 244,55 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 29-05-2018 | Cargo | 5.000.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4188 | 29-05-2018 | Cargo | 347,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2018 | Cargo | 679,14 € |
| AMORTIZACION PTMO. B.SANTANDER FFPP-2012 | 29-05-2018 | Cargo | 1.071.428,57 € |
| INTER. PTMO.B.SANTANDER FFPP-2012(30),PA | 29-05-2018 | Cargo | 67.939,29 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 31-05-2018 | Cargo | 5.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-05-2018 | Cargo | 74,25 € |