014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2017 | Cargo | 57.416,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2017 | Cargo | 1.433,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2017 | Cargo | 67,71 € |
| REINTEGRO BANCOS | 02-05-2017 | Cargo | 118,69 € |
| REINTEGRO BANCOS | 02-05-2017 | Cargo | 121,95 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-05-2017 | Cargo | 6.500.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-05-2017 | Cargo | 500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2017 | Cargo | 19.342,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2017 | Cargo | 2.426,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2017 | Cargo | 12.095,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2017 | Cargo | 147,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2017 | Cargo | 1.440,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2017 | Cargo | 10.936,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2017 | Cargo | 19,60 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 05-05-2017 | Cargo | 8,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2017 | Cargo | 1.777,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2017 | Cargo | 9.526,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2017 | Cargo | 48,89 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 08-05-2017 | Cargo | 2,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 09-05-2017 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 09-05-2017 | Cargo | 43.373,72 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 09-05-2017 | Cargo | 755,95 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 09-05-2017 | Cargo | 48,08 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 09-05-2017 | Cargo | 3,82 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 09-05-2017 | Cargo | 25,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2017 | Cargo | 827,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2017 | Cargo | 45,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2017 | Cargo | 190,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2017 | Cargo | 3.066,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2017 | Cargo | 339,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2017 | Cargo | 608,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2017 | Cargo | 433,94 € |
| CORRECCION 708909OS | 12-05-2017 | Cargo | -25,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2390 | 15-05-2017 | Cargo | 431.438,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2017 | Cargo | 3.796,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2017 | Cargo | 41,70 € |
| REINTEGRO BANCOS | 15-05-2017 | Cargo | 23,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2389 | 15-05-2017 | Cargo | 430.132,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2017 | Cargo | 1.691,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2017 | Cargo | 16,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2017 | Cargo | 298,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2017 | Cargo | 174,36 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 17-05-2017 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2017 | Cargo | 350,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2017 | Cargo | 216,69 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 18-05-2017 | Cargo | 3.500.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2408 | 19-05-2017 | Cargo | 36.966,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2017 | Cargo | 212,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2017 | Cargo | 1.141,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2017 | Cargo | 1.059,53 € |