014-BANCO SANTANDER, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 01-04-2024 Cargo 145,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-04-2024 Cargo 80,03 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240215 01-04-2024 Cargo 3.912,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-04-2024 Cargo 30,99 €
REGULARIZACION OPERACIONES 02-04-2024 Cargo 20,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240200 02-04-2024 Cargo 91.410,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2024 Cargo 30,84 €
COMISIONES Y GASTOS 04-04-2024 Cargo 1.135,85 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-04-2024 Cargo 402,79 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-04-2024 Cargo 1.891,14 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-04-2024 Cargo 58,33 €
REGULARIZACION OPERACIONES 05-04-2024 Cargo 7,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-04-2024 Cargo 250,02 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-04-2024 Cargo 905,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-04-2024 Cargo 34,56 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-04-2024 Cargo 266,00 €
REGULARIZACION OPERACIONES 09-04-2024 Cargo 168,62 €
REGULARIZACION OPERACIONES 09-04-2024 Cargo 0,01 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2024 Cargo 192,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2024 Cargo 41,07 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2024 Cargo 40,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-04-2024 Cargo 420,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-04-2024 Cargo 51,65 €
CORRECCION 405935 COMISIONES Y GASTOS 11-04-2024 Cargo -1.135,85 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-04-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-04-2024 Cargo 326,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-04-2024 Cargo 19,84 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240259 12-04-2024 Cargo 305.877,75 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-04-2024 Cargo 84,64 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-04-2024 Cargo 10.449,35 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-04-2024 Cargo 83,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-04-2024 Cargo 83,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-04-2024 Cargo 1.406,59 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-04-2024 Cargo 1.865,84 €
REGULARIZACION OPERACIONES 16-04-2024 Cargo 3,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2024 Cargo 16,71 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2024 Cargo 578,71 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2024 Cargo 24,30 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240278 17-04-2024 Cargo 171.094,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-04-2024 Cargo 21,16 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-04-2024 Cargo 311,74 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2024 Cargo 14.500,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2024 Cargo 148,24 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240231 19-04-2024 Cargo 616.508,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-04-2024 Cargo 2.130,77 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-04-2024 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-04-2024 Cargo 54,08 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240247 22-04-2024 Cargo 352.321,57 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-04-2024 Cargo 134,52 €