014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-04-2023 | Cargo | 146,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230337 | 03-04-2023 | Cargo | 600,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230346 | 05-04-2023 | Cargo | 47.793,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230347 | 05-04-2023 | Cargo | 147.804,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-04-2023 | Cargo | 1.205,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230359 | 05-04-2023 | Cargo | 6.142.796,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2023 | Cargo | 156,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2023 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2023 | Cargo | 387,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2023 | Cargo | 262,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2023 | Cargo | 156,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2023 | Cargo | 30,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230364 | 12-04-2023 | Cargo | 41.008,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230369 | 12-04-2023 | Cargo | 133.625,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-04-2023 | Cargo | 60,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-04-2023 | Cargo | 64,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2023 | Cargo | 10.609,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2023 | Cargo | 4.301,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2023 | Cargo | 77,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2023 | Cargo | 77,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-04-2023 | Cargo | 52,59 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-04-2023 | Cargo | 0,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2023 | Cargo | 3.328,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2023 | Cargo | 3.463,73 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-04-2023 | Cargo | 300,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2023 | Cargo | 1.458,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2023 | Cargo | 347,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230382 | 19-04-2023 | Cargo | 10.323.374,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2023 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2023 | Cargo | 395,97 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230390 | 20-04-2023 | Cargo | 263.460,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2023 | Cargo | 503,36 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 21-04-2023 | Cargo | 0,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230399 | 21-04-2023 | Cargo | 173.092,19 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42 | 21-04-2023 | Cargo | 44.504,98 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANCO SANTANDER 2009 | 21-04-2023 | Cargo | 816.679,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2023 | Cargo | 26,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2023 | Cargo | 697,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2023 | Cargo | 111,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2023 | Cargo | 29,79 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 26-04-2023 | Cargo | 103,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-04-2023 | Cargo | 25,63 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230419 | 28-04-2023 | Cargo | 37.715,47 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230415 | 28-04-2023 | Cargo | 4.857.946,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230413 | 28-04-2023 | Cargo | 76.214,57 € |