014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-04-2022 | Cargo | 146,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-04-2022 | Cargo | 43,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220352 | 04-04-2022 | Cargo | 96.162,77 € |
| GASTOS Y COMISIONES | 04-04-2022 | Cargo | 1.007,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220372 | 05-04-2022 | Cargo | 949,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-04-2022 | Cargo | 1.811,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2022 | Cargo | 533,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2022 | Cargo | 123,25 € |
| CORRECCION 205526 GASTOS Y COMISIONES | 06-04-2022 | Cargo | -1.007,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220378 | 06-04-2022 | Cargo | 132.974,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220382 | 06-04-2022 | Cargo | 10.166,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-04-2022 | Cargo | 50,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-04-2022 | Cargo | 25,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-04-2022 | Cargo | 40,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2022 | Cargo | 226,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220389 | 12-04-2022 | Cargo | 466.661,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2022 | Cargo | 375,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220420 | 18-04-2022 | Cargo | 101.086,08 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220419 | 18-04-2022 | Cargo | 212.236,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220408 | 18-04-2022 | Cargo | 112.384,29 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220400 | 18-04-2022 | Cargo | 32.739,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2022 | Cargo | 353,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2022 | Cargo | 34,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2022 | Cargo | 3.472,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2022 | Cargo | 145,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2022 | Cargo | 22,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2022 | Cargo | 154,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2022 | Cargo | 84,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2022 | Cargo | 725,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220422 | 20-04-2022 | Cargo | 128.188,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220432 | 21-04-2022 | Cargo | 101.570,35 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42 | 21-04-2022 | Cargo | 13.801,89 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANCO SANTANDER 2009 | 21-04-2022 | Cargo | 816.679,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2022 | Cargo | 1.076,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2022 | Cargo | 341,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2022 | Cargo | 125,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220437 | 25-04-2022 | Cargo | 251.279,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2022 | Cargo | 367,86 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-04-2022 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-04-2022 | Cargo | 47,21 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220456 | 27-04-2022 | Cargo | 3.456.997,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220460 | 28-04-2022 | Cargo | 4.946.507,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220463 | 28-04-2022 | Cargo | 655.692,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-04-2022 | Cargo | 51,02 € |