014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-04-2021 | Cargo | 243,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-04-2021 | Cargo | 130,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-04-2021 | Cargo | 19,60 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 05-04-2021 | Cargo | 0,60 € |
| COMISION TPV POLICIA LOCAL B. SANTANDER | 05-04-2021 | Cargo | 8,16 € |
| COMISION TPV MUSEO FUEGO B. SANTANDER MA | 05-04-2021 | Cargo | 6,00 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER MARZO 2 | 05-04-2021 | Cargo | 3.239,70 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 05-04-2021 | Cargo | 1.360,90 € |
| CORRECCION 105948 COMISIONES Y GASTOS | 05-04-2021 | Cargo | -1.360,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2021 | Cargo | 55,91 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210309 | 06-04-2021 | Cargo | 540,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-04-2021 | Cargo | 2.017,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 07-04-2021 | Cargo | 0,70 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210293 | 07-04-2021 | Cargo | 107.712,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210313 | 07-04-2021 | Cargo | 19.242,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2021 | Cargo | 1.726,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2021 | Cargo | 500,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2021 | Cargo | 102,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-04-2021 | Cargo | 270,00 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 09-04-2021 | Cargo | 265,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-04-2021 | Cargo | 133,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-04-2021 | Cargo | 130,23 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 12-04-2021 | Cargo | 0,25 € |
| CORRECCION 106223 COMISIONES Y GASTOS | 13-04-2021 | Cargo | -265,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-04-2021 | Cargo | 790,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210318 | 14-04-2021 | Cargo | 170.900,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210325 | 14-04-2021 | Cargo | 31.967,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210327 | 15-04-2021 | Cargo | 61,76 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-04-2021 | Cargo | 132,54 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-04-2021 | Cargo | 2.809,61 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-04-2021 | Cargo | 30,44 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-04-2021 | Cargo | 11,04 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-04-2021 | Cargo | 1.368,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210335 | 16-04-2021 | Cargo | 147.705,99 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-04-2021 | Cargo | 194,37 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-04-2021 | Cargo | 18,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2021 | Cargo | 198,85 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER MARZO 2 | 20-04-2021 | Cargo | 8.682,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2021 | Cargo | 383,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210342 | 21-04-2021 | Cargo | 288.298,13 € |
| AMORT. PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42,46 | 21-04-2021 | Cargo | 816.679,98 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42 | 21-04-2021 | Cargo | 19.865,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2021 | Cargo | 74,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2021 | Cargo | 226,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2021 | Cargo | 64,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2021 | Cargo | 149,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210378 | 27-04-2021 | Cargo | 187.929,58 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 27-04-2021 | Cargo | 21,55 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 27-04-2021 | Cargo | 38,32 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210360 | 27-04-2021 | Cargo | 8.666,74 € |