014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-04-2020 | Cargo | 97,93 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER ABRIL-2 | 01-04-2020 | Cargo | 1.927,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-04-2020 | Cargo | 8,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200265 | 03-04-2020 | Cargo | 2.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2020 | Cargo | 66,91 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200274 | 07-04-2020 | Cargo | 340.861,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200278 | 07-04-2020 | Cargo | 86.304,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-04-2020 | Cargo | 27,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2020 | Cargo | 28,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-04-2020 | Cargo | 253,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200282 | 14-04-2020 | Cargo | 3.752.072,45 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 15-04-2020 | Cargo | 39,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200292 | 17-04-2020 | Cargo | 1.427.329,93 € |
| COMISION TPV B.SANTANDER MARZO-20 | 20-04-2020 | Cargo | 3.557,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2020 | Cargo | 42,45 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42 | 21-04-2020 | Cargo | 31.473,62 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANCO SANTANDER 2009 | 21-04-2020 | Cargo | 816.679,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2020 | Cargo | 233,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-04-2020 | Cargo | 18,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200301 | 27-04-2020 | Cargo | 114.957,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-04-2020 | Cargo | 7.679,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-04-2020 | Cargo | 10.954,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-04-2020 | Cargo | 146,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-04-2020 | Cargo | 23,92 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 27-04-2020 | Cargo | 0,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200313 | 29-04-2020 | Cargo | 417,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200322 | 30-04-2020 | Cargo | 1.114.887,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2020 | Cargo | 500,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2020 | Cargo | 33,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2020 | Cargo | 42,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2020 | Cargo | 4.119,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2020 | Cargo | 230.930,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2020 | Cargo | 3.423,28 € |