014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-04-2019 | Cargo | 353,20 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 02-04-2019 | Cargo | 144,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-04-2019 | Cargo | 92,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0355 | 04-04-2019 | Cargo | 34.692,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0364 | 04-04-2019 | Cargo | 17.847,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-04-2019 | Cargo | 358,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0365 | 05-04-2019 | Cargo | 724.972,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0353 | 08-04-2019 | Cargo | 175,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2019 | Cargo | 278,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2019 | Cargo | 16,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2019 | Cargo | 27,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2019 | Cargo | 245,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 08-04-2019 | Cargo | 44,00 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER MARZO 2 | 08-04-2019 | Cargo | 1.170,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-04-2019 | Cargo | 298,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0385 | 09-04-2019 | Cargo | 6.583,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2019 | Cargo | 157,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2019 | Cargo | 115,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2019 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2019 | Cargo | 16,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0389 | 10-04-2019 | Cargo | 250,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2019 | Cargo | 112,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2019 | Cargo | 46,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2019 | Cargo | 58,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2019 | Cargo | 2.827,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2019 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-04-2019 | Cargo | 57,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-04-2019 | Cargo | 4.072,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-04-2019 | Cargo | 4.360,07 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 15-04-2019 | Cargo | 0,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0406 | 15-04-2019 | Cargo | 322.145,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-04-2019 | Cargo | 485,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-04-2019 | Cargo | 42,64 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0414 | 17-04-2019 | Cargo | 146.039,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2019 | Cargo | 636,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2019 | Cargo | 23,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0425 | 22-04-2019 | Cargo | 103.627,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2019 | Cargo | 27,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2019 | Cargo | 90,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2019 | Cargo | 90,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2019 | Cargo | 243,73 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER MAR | 22-04-2019 | Cargo | 5.834,18 € |
| INTERESES PTMO. B.S. 09 (42,47) PAGO AL | 22-04-2019 | Cargo | 41.863,02 € |
| AMORTIZACION PTMO. BCO. SANTANDER 2009 ( | 22-04-2019 | Cargo | 816.679,98 € |
| REINTEGRO BANCOS | 22-04-2019 | Cargo | 193,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-04-2019 | Cargo | 578,35 € |
| CORRECCION 906106 REINTEGRO BANCOS | 24-04-2019 | Cargo | -193,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-04-2019 | Cargo | 226,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2019 | Cargo | 26,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2019 | Cargo | 8,10 € |