014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-04-2018 | Cargo | 146,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-04-2018 | Cargo | 8,10 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 03-04-2018 | Cargo | 8,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3974 | 04-04-2018 | Cargo | 159.546,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3960 | 04-04-2018 | Cargo | 868.159,38 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 05-04-2018 | Cargo | 45,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-04-2018 | Cargo | 1.341,43 € |
| COMISION RECAUDACION TPV VIRTUAL B.SANTA | 09-04-2018 | Cargo | 1.039,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2018 | Cargo | 208,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2018 | Cargo | 157,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2018 | Cargo | 8,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3997 | 12-04-2018 | Cargo | 380.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2018 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2018 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2018 | Cargo | 37,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2018 | Cargo | 110,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4004 | 16-04-2018 | Cargo | 232.015,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-04-2018 | Cargo | 25,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-04-2018 | Cargo | 3.641,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-04-2018 | Cargo | 740,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-04-2018 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-04-2018 | Cargo | 25,92 € |
| RECTIFICACION MOVIMIENTOS INTERNOS | 17-04-2018 | Cargo | 900,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-04-2018 | Cargo | 793,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4030 | 18-04-2018 | Cargo | 143.019,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4031 | 18-04-2018 | Cargo | 411.828,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2018 | Cargo | 280,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2018 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2018 | Cargo | 124,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2018 | Cargo | 267,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2018 | Cargo | 270,78 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER MAR | 20-04-2018 | Cargo | 5.283,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-04-2018 | Cargo | 1.069,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-04-2018 | Cargo | 1.136,71 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANCO SANTANDER 2009( | 24-04-2018 | Cargo | 816.679,98 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 09(42,47 | 24-04-2018 | Cargo | 48.359,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2018 | Cargo | 25,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2018 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2018 | Cargo | 61,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2018 | Cargo | 43,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4055 | 27-04-2018 | Cargo | 115.351,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4054 | 27-04-2018 | Cargo | 173.007,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2018 | Cargo | 57.892,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2018 | Cargo | 4.658,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2018 | Cargo | 61,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2018 | Cargo | 29,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2018 | Cargo | 23,00 € |