014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-04-2017 | Cargo | 194,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-04-2017 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-04-2017 | Cargo | 22,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2017 | Cargo | 2.440,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2161 | 05-04-2017 | Cargo | 120.223,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-04-2017 | Cargo | 570,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-04-2017 | Cargo | 500.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-04-2017 | Cargo | 150,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-04-2017 | Cargo | 48,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2017 | Cargo | 197,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2017 | Cargo | 200,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2017 | Cargo | 62,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2017 | Cargo | 186,94 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-04-2017 | Cargo | 39,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2017 | Cargo | 25,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2206 | 11-04-2017 | Cargo | 40.353,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2208 | 11-04-2017 | Cargo | 88.828,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2017 | Cargo | 220,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2221 | 17-04-2017 | Cargo | 39.324,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2017 | Cargo | 26,62 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER MAR | 17-04-2017 | Cargo | 5.818,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2017 | Cargo | 4.354,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2017 | Cargo | 22,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2266 | 19-04-2017 | Cargo | 26.125,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2244 | 19-04-2017 | Cargo | 51.367,02 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-04-2017 | Cargo | 400.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2017 | Cargo | 899,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2017 | Cargo | 23,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2017 | Cargo | 262,02 € |
| REINTEGRO BANCOS | 20-04-2017 | Cargo | 91,21 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2260 | 21-04-2017 | Cargo | 41,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-04-2017 | Cargo | 5,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-04-2017 | Cargo | 27,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-04-2017 | Cargo | 93,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-04-2017 | Cargo | 8,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-04-2017 | Cargo | 23,65 € |
| AMORTIZACION PTMO. BCO SANTANDER 2009 (4 | 21-04-2017 | Cargo | 816.679,98 € |
| INTERESES PTMO. BCO SANTANDER 09 (42,47) | 21-04-2017 | Cargo | 55.983,41 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 25-04-2017 | Cargo | 700.000,00 € |
| CORRECCION 707687 | 25-04-2017 | Cargo | -5,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2017 | Cargo | 296,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2017 | Cargo | 414,56 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2285 | 25-04-2017 | Cargo | 62.480,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2291 | 25-04-2017 | Cargo | 149.675,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-04-2017 | Cargo | 44,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-04-2017 | Cargo | 9,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-04-2017 | Cargo | 130,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 28-04-2017 | Cargo | 1,00 € |