Movimientos en
abril 2017
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION RECIBOS |
03-04-2017 |
Cargo
|
194,75 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
03-04-2017 |
Cargo
|
8,10 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
03-04-2017 |
Cargo
|
22,26 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
05-04-2017 |
Cargo
|
2.440,00 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 2161 |
05-04-2017 |
Cargo
|
120.223,88 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
06-04-2017 |
Cargo
|
570,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
07-04-2017 |
Cargo
|
500.000,00 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
07-04-2017 |
Cargo
|
150,00 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
07-04-2017 |
Cargo
|
48,97 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
10-04-2017 |
Cargo
|
197,60 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
10-04-2017 |
Cargo
|
200,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
10-04-2017 |
Cargo
|
62,36 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-04-2017 |
Cargo
|
186,94 €
|
| REGULARIZACION OPERACIONES |
11-04-2017 |
Cargo
|
39,75 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-04-2017 |
Cargo
|
25,23 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 2206 |
11-04-2017 |
Cargo
|
40.353,50 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 2208 |
11-04-2017 |
Cargo
|
88.828,90 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
12-04-2017 |
Cargo
|
220,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 2221 |
17-04-2017 |
Cargo
|
39.324,90 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
17-04-2017 |
Cargo
|
26,62 €
|
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER MAR |
17-04-2017 |
Cargo
|
5.818,09 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-04-2017 |
Cargo
|
4.354,59 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-04-2017 |
Cargo
|
22,66 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 2266 |
19-04-2017 |
Cargo
|
26.125,19 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 2244 |
19-04-2017 |
Cargo
|
51.367,02 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
19-04-2017 |
Cargo
|
400.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-04-2017 |
Cargo
|
899,81 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-04-2017 |
Cargo
|
23,92 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-04-2017 |
Cargo
|
262,02 €
|
| REINTEGRO BANCOS |
20-04-2017 |
Cargo
|
91,21 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 2260 |
21-04-2017 |
Cargo
|
41,64 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
21-04-2017 |
Cargo
|
5,34 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
21-04-2017 |
Cargo
|
27,57 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
21-04-2017 |
Cargo
|
93,15 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
21-04-2017 |
Cargo
|
8,10 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
21-04-2017 |
Cargo
|
23,65 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BCO SANTANDER 2009 (4 |
21-04-2017 |
Cargo
|
816.679,98 €
|
| INTERESES PTMO. BCO SANTANDER 09 (42,47) |
21-04-2017 |
Cargo
|
55.983,41 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
25-04-2017 |
Cargo
|
700.000,00 €
|
| CORRECCION 707687 |
25-04-2017 |
Cargo
|
-5,34 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
25-04-2017 |
Cargo
|
296,14 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
25-04-2017 |
Cargo
|
414,56 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 2285 |
25-04-2017 |
Cargo
|
62.480,05 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 2291 |
25-04-2017 |
Cargo
|
149.675,73 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
27-04-2017 |
Cargo
|
44,57 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
28-04-2017 |
Cargo
|
9,39 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
28-04-2017 |
Cargo
|
130,00 €
|
| REGULARIZACION OPERACIONES |
28-04-2017 |
Cargo
|
1,00 €
|
