014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230219 | 01-03-2023 | Cargo | 281.141,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-03-2023 | Cargo | 35,16 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230221 | 01-03-2023 | Cargo | 5.384.073,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2023 | Cargo | 31,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2023 | Cargo | 100,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2023 | Cargo | 21,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230226 | 07-03-2023 | Cargo | 162.533,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-03-2023 | Cargo | 1.343,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230230 | 07-03-2023 | Cargo | 350.735,83 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230232 | 07-03-2023 | Cargo | 546.867,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230233 | 07-03-2023 | Cargo | 79.794,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-03-2023 | Cargo | 161,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-03-2023 | Cargo | 19,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-03-2023 | Cargo | 280,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230248 | 09-03-2023 | Cargo | 133.523,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-03-2023 | Cargo | 27,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-03-2023 | Cargo | 31,44 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230261 | 10-03-2023 | Cargo | 5.025.158,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230262 | 10-03-2023 | Cargo | 242.151,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2023 | Cargo | 76,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230268 | 14-03-2023 | Cargo | 460,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2023 | Cargo | 2.239,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2023 | Cargo | 5.558,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2023 | Cargo | 120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2023 | Cargo | 45,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2023 | Cargo | 627,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2023 | Cargo | 2.940,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2023 | Cargo | 147,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2023 | Cargo | 50,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2023 | Cargo | 121,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2023 | Cargo | 771,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2023 | Cargo | 272,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230273 | 17-03-2023 | Cargo | 40.727,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230286 | 20-03-2023 | Cargo | 500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2023 | Cargo | 129,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2023 | Cargo | 497,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2023 | Cargo | 40,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2023 | Cargo | 1.883,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230287 | 21-03-2023 | Cargo | 1.976.138,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230281 | 21-03-2023 | Cargo | 701.257,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2023 | Cargo | 277,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2023 | Cargo | 1.094,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2023 | Cargo | 33,19 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 22-03-2023 | Cargo | 0,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230292 | 22-03-2023 | Cargo | 74.675,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230293 | 22-03-2023 | Cargo | 1.326.730,12 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230298 | 23-03-2023 | Cargo | 192.763,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230302 | 23-03-2023 | Cargo | 216.736,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2023 | Cargo | 85,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230303 | 23-03-2023 | Cargo | 296.848,54 € |