014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 01-03-2022 | Cargo | 51,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220210 | 01-03-2022 | Cargo | 3.796.361,34 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-03-2022 | Cargo | 22,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220214 | 02-03-2022 | Cargo | 525.339,27 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220217 | 02-03-2022 | Cargo | 686.649,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220218 | 02-03-2022 | Cargo | 118.303,56 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 03-03-2022 | Cargo | 139,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-03-2022 | Cargo | 1.452,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220228 | 09-03-2022 | Cargo | 43.130,32 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220242 | 09-03-2022 | Cargo | 158.929,58 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-03-2022 | Cargo | 403,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-03-2022 | Cargo | 30,06 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-03-2022 | Cargo | 28,19 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-03-2022 | Cargo | 616,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220250 | 11-03-2022 | Cargo | 52.598,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-03-2022 | Cargo | 116,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2022 | Cargo | 265,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2022 | Cargo | 1.091,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220245 | 14-03-2022 | Cargo | 949,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220270 | 15-03-2022 | Cargo | 135.224,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2022 | Cargo | 2.000,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2022 | Cargo | 3.548,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220265 | 15-03-2022 | Cargo | 31.903,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220268 | 15-03-2022 | Cargo | 3.995,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220264 | 15-03-2022 | Cargo | 223.850,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220262 | 15-03-2022 | Cargo | 1.084.907,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220256 | 15-03-2022 | Cargo | 115.262,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2022 | Cargo | 675,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2022 | Cargo | 1.839,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220282 | 16-03-2022 | Cargo | 82.179,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220277 | 16-03-2022 | Cargo | 5.038.075,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220284 | 16-03-2022 | Cargo | 120.561,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2022 | Cargo | 40,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2022 | Cargo | 2.073,06 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-03-2022 | Cargo | 54,60 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-03-2022 | Cargo | 66,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2022 | Cargo | 196,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2022 | Cargo | 429,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2022 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2022 | Cargo | 367,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2022 | Cargo | 49,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220292 | 21-03-2022 | Cargo | 254.159,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2022 | Cargo | 218,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2022 | Cargo | 961,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2022 | Cargo | 225,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220297 | 22-03-2022 | Cargo | 4.467,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220278 | 22-03-2022 | Cargo | 5.141.191,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220312 | 23-03-2022 | Cargo | 328.635,97 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220299 | 23-03-2022 | Cargo | 110.143,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220305 | 23-03-2022 | Cargo | 126.729,49 € |