014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 200,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 18.586,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 14.340,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 19,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 2.152,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 2.969,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 641,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 5.579,39 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 3.652,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 463,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 2.598,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 1.330,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 1.440,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 30,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 829,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 45,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 2.235,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 90,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 1.692,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 2.222,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 1.288,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 368,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 16.741,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 1.361,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2022 | Abono | 90,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 732,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 1.667,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 23.688,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 3,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 3.267,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 1.403,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 1.258,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 3.746,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 8.241,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 1.443,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 4.880,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 2.013,98 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 2.158,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 782,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 87,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 163,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 2.105,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 1.738,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 410,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 1.943,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 2.904,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 295,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 19.895,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2022 | Abono | 1.077,45 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-03-2022 | Abono | 852,25 € |