014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210167 | 01-03-2021 | Cargo | 3.461,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-03-2021 | Cargo | 80,12 € |
| COMISION TPV MUSEO FUEGO B.SANTANDER FEB | 01-03-2021 | Cargo | 4,87 € |
| COMISION TPV POLICIA LOCAL B.SANTANDER F | 01-03-2021 | Cargo | 8,12 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER FEBRERO | 01-03-2021 | Cargo | 3.480,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210164 | 01-03-2021 | Cargo | 305.540,81 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-03-2021 | Cargo | 46,24 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-03-2021 | Cargo | 44,10 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-03-2021 | Cargo | 137,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-03-2021 | Cargo | 19,47 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-03-2021 | Cargo | 20,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210189 | 04-03-2021 | Cargo | 481.005,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210197 | 04-03-2021 | Cargo | 81.485,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210193 | 08-03-2021 | Cargo | 19,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210077 | 08-03-2021 | Cargo | 6.537.199,14 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-03-2021 | Cargo | 30,24 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-03-2021 | Cargo | 1.446,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-03-2021 | Cargo | 33,31 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-03-2021 | Cargo | 275,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-03-2021 | Cargo | 35,73 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-03-2021 | Cargo | 1.548,66 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 09-03-2021 | Cargo | 29,34 € |
| CORRECCION 103469 REGULARIZACION | 10-03-2021 | Cargo | -0,01 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-03-2021 | Cargo | 149,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-03-2021 | Cargo | 14,22 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210204 | 11-03-2021 | Cargo | 4.167.725,83 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210214 | 12-03-2021 | Cargo | 130.471,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-03-2021 | Cargo | 116,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-03-2021 | Cargo | 1.642,45 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-03-2021 | Cargo | 7.166,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-03-2021 | Cargo | 273,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210217 | 15-03-2021 | Cargo | 3.770,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2021 | Cargo | 352,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2021 | Cargo | 1.320,57 € |
| CORRECCION 100688 DEVOLUCION RECIBO | 16-03-2021 | Cargo | -750,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210221 | 17-03-2021 | Cargo | 90.762,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-03-2021 | Cargo | 72,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-03-2021 | Cargo | 263,05 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-03-2021 | Cargo | 38,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210224 | 17-03-2021 | Cargo | 122.122,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210232 | 17-03-2021 | Cargo | 442.412,17 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-03-2021 | Cargo | 32,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-03-2021 | Cargo | 130,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210248 | 18-03-2021 | Cargo | 1.600,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2021 | Cargo | 151,56 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210215 | 19-03-2021 | Cargo | 211.748,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210241 | 19-03-2021 | Cargo | 276.243,59 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210250 | 19-03-2021 | Cargo | 490.750,49 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210252 | 19-03-2021 | Cargo | 47.621,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-03-2021 | Cargo | 89,10 € |