014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 0234 | 01-03-2019 | Cargo | 1.157.320,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-03-2019 | Cargo | 31,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-03-2019 | Cargo | 21,15 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 04-03-2019 | Cargo | 40,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2019 | Cargo | 48,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2019 | Cargo | 36,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2019 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2019 | Cargo | 22,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2019 | Cargo | 105,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2019 | Cargo | 105,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-03-2019 | Cargo | 2.812,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0240 | 08-03-2019 | Cargo | 242,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-03-2019 | Cargo | 25,73 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER FEBRERO | 08-03-2019 | Cargo | 1.045,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0258 | 12-03-2019 | Cargo | 109.763,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-03-2019 | Cargo | 57,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-03-2019 | Cargo | 7,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2019 | Cargo | 663,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2019 | Cargo | 26,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2019 | Cargo | 520,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2019 | Cargo | 1.237,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2019 | Cargo | 4.601,96 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 15-03-2019 | Cargo | 49,85 € |
| REINTEGRO BANCO | 15-03-2019 | Cargo | 204,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0270 | 15-03-2019 | Cargo | 764.794,16 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0268 | 15-03-2019 | Cargo | 185.035,29 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 18-03-2019 | Cargo | 86,90 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 18-03-2019 | Cargo | 676,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2019 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2019 | Cargo | 151,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0285 | 19-03-2019 | Cargo | 2.227.438,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0284 | 19-03-2019 | Cargo | 170.469,30 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER FEB | 20-03-2019 | Cargo | 5.932,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2019 | Cargo | 16,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2019 | Cargo | 2.750,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2019 | Cargo | 26,24 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0301 | 21-03-2019 | Cargo | 413.700,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2019 | Cargo | 22,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2019 | Cargo | 207,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2019 | Cargo | 179,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2019 | Cargo | 1.626,59 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0283 | 22-03-2019 | Cargo | 175,14 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0315 | 25-03-2019 | Cargo | 467,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-03-2019 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-03-2019 | Cargo | 24,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-03-2019 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-03-2019 | Cargo | 80,06 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-03-2019 | Cargo | 26,07 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-03-2019 | Cargo | 37,77 € |
| CORRECCION 903879 REINTEGRO BANCO | 27-03-2019 | Cargo | -204,26 € |