014-BANCO SANTANDER, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en marzo 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 01-03-2018 Cargo 111,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3851 01-03-2018 Cargo 173.181,22 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3860 06-03-2018 Cargo 23.595,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-03-2018 Cargo 1.715,02 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-03-2018 Cargo 1.704,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-03-2018 Cargo 476,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-03-2018 Cargo 102,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-03-2018 Cargo 103,36 €
COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER FEBRERO 09-03-2018 Cargo 888,79 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-03-2018 Cargo 2.315,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3890 13-03-2018 Cargo 72.264,09 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3882 13-03-2018 Cargo 1.591.348,71 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-03-2018 Cargo 953,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-03-2018 Cargo 5.060,06 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 16-03-2018 Cargo 341,95 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 16-03-2018 Cargo 1.388,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3910 19-03-2018 Cargo 41.312,38 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-03-2018 Cargo 32,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-03-2018 Cargo 429,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-03-2018 Cargo 56,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-03-2018 Cargo 205,51 €
COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER FEB 20-03-2018 Cargo 4.892,02 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-03-2018 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-03-2018 Cargo 290,77 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-03-2018 Cargo 56,50 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 22-03-2018 Cargo 217,90 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 22-03-2018 Cargo 1.374,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-03-2018 Cargo 449,87 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-03-2018 Cargo 14,51 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-03-2018 Cargo 44,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-03-2018 Cargo 150,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3945 27-03-2018 Cargo 797,17 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3940 27-03-2018 Cargo 181.739,41 €
REGULARIZACION OPERACIONES 27-03-2018 Cargo 0,30 €
REINTEGRO BANCOS 27-03-2018 Cargo 797,17 €
CORRECCION 805185 27-03-2018 Cargo -797,17 €