014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-03-2018 | Cargo | 111,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3851 | 01-03-2018 | Cargo | 173.181,22 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3860 | 06-03-2018 | Cargo | 23.595,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2018 | Cargo | 1.715,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-03-2018 | Cargo | 1.704,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-03-2018 | Cargo | 476,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-03-2018 | Cargo | 102,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-03-2018 | Cargo | 103,36 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER FEBRERO | 09-03-2018 | Cargo | 888,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-03-2018 | Cargo | 2.315,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3890 | 13-03-2018 | Cargo | 72.264,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3882 | 13-03-2018 | Cargo | 1.591.348,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2018 | Cargo | 953,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2018 | Cargo | 5.060,06 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 16-03-2018 | Cargo | 341,95 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 16-03-2018 | Cargo | 1.388,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3910 | 19-03-2018 | Cargo | 41.312,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2018 | Cargo | 32,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2018 | Cargo | 429,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2018 | Cargo | 56,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2018 | Cargo | 205,51 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER FEB | 20-03-2018 | Cargo | 4.892,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2018 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2018 | Cargo | 290,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2018 | Cargo | 56,50 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 22-03-2018 | Cargo | 217,90 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 22-03-2018 | Cargo | 1.374,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2018 | Cargo | 449,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-03-2018 | Cargo | 14,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-03-2018 | Cargo | 44,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-03-2018 | Cargo | 150,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3945 | 27-03-2018 | Cargo | 797,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3940 | 27-03-2018 | Cargo | 181.739,41 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 27-03-2018 | Cargo | 0,30 € |
| REINTEGRO BANCOS | 27-03-2018 | Cargo | 797,17 € |
| CORRECCION 805185 | 27-03-2018 | Cargo | -797,17 € |