014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-03-2017 | Cargo | 20,20 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 02-03-2017 | Cargo | 25,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2017 | Cargo | 69,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2017 | Cargo | 27,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2017 | Cargo | 25,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-03-2017 | Cargo | 32,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-03-2017 | Cargo | 40,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-03-2017 | Cargo | 40,90 € |
| CORRECCION 704196OS | 03-03-2017 | Cargo | -25,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2023 | 07-03-2017 | Cargo | 86.590,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-03-2017 | Cargo | 29,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-03-2017 | Cargo | 1.010,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2017 | Cargo | 25,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2017 | Cargo | 1.170,00 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 09-03-2017 | Cargo | 2.460,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-03-2017 | Cargo | 120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-03-2017 | Cargo | 86,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-03-2017 | Cargo | 100,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 13-03-2017 | Cargo | 800.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-03-2017 | Cargo | 38,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-03-2017 | Cargo | 29,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-03-2017 | Cargo | 28,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2068 | 14-03-2017 | Cargo | 32.304,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2017 | Cargo | 32,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2017 | Cargo | 440,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2017 | Cargo | 3.192,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2017 | Cargo | 991,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2017 | Cargo | 1.569,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2017 | Cargo | 149,45 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 17-03-2017 | Cargo | 950.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-03-2017 | Cargo | 1.426,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-03-2017 | Cargo | 378,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 394,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 56,70 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 21-03-2017 | Cargo | 20,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2017 | Cargo | 575,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2017 | Cargo | 32,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-03-2017 | Cargo | 1.349,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-03-2017 | Cargo | 260,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2108 | 24-03-2017 | Cargo | 87,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-03-2017 | Cargo | 80,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-03-2017 | Cargo | 41,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2120 | 27-03-2017 | Cargo | 663,00 € |
| COMISION TPVS CORRESPONDIENTE AL MES DE | 27-03-2017 | Cargo | 5.102,70 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2130 | 28-03-2017 | Cargo | 86.590,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-03-2017 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2017 | Cargo | 93,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2017 | Cargo | 240,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2017 | Cargo | 130,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-03-2017 | Cargo | 24,30 € |