014-BANCO SANTANDER, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en febrero 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 03-02-2025 Cargo 392,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-02-2025 Cargo 43,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-02-2025 Cargo 38,64 €
REGULARIZACION OPERACIONES 03-02-2025 Cargo 102,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2025 Cargo 66,51 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2025 Cargo 874,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2025 Cargo 38,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2025 Cargo 676,07 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-02-2025 Cargo 137,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-02-2025 Cargo 1.418,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-02-2025 Cargo 1.816,11 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-02-2025 Cargo 628,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-02-2025 Cargo 29,93 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-02-2025 Cargo 108,00 €
REGULARIZACION OPERACIONES 11-02-2025 Cargo 2,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250116 11-02-2025 Cargo 86.948,57 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-02-2025 Cargo 2.585,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-02-2025 Cargo 138,89 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250128 12-02-2025 Cargo 96.824,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-02-2025 Cargo 57,73 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-02-2025 Cargo 383,57 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-02-2025 Cargo 22,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-02-2025 Cargo 350,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-02-2025 Cargo 4.487,43 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-02-2025 Cargo 6,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-02-2025 Cargo 31,67 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-02-2025 Cargo 1.900,72 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2025 Cargo 2.776,31 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2025 Cargo 27,74 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2025 Cargo 975,50 €
REGULARIZACION OPERACIONES 20-02-2025 Cargo 1.659,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250154 20-02-2025 Cargo 408.973,35 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2025 Cargo 38,46 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2025 Cargo 29,81 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2025 Cargo 1.182,66 €
REGULARIZACION OPERACIONES 21-02-2025 Cargo 532,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-02-2025 Cargo 108,83 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-02-2025 Cargo 60,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-02-2025 Cargo 12.480,51 €
REGULARIZACION OPERACIONES 24-02-2025 Cargo 16,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250164 24-02-2025 Cargo 85.613,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-02-2025 Cargo 223,16 €
REGULARIZACION OPERACIONES 25-02-2025 Cargo 67,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2025 Cargo 93,06 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2025 Cargo 29,76 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2025 Cargo 98,26 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250171 26-02-2025 Cargo 101.855,98 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2025 Cargo 73,98 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2025 Cargo 120,36 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250181 28-02-2025 Cargo 195.255,24 €