014-BANCO SANTANDER, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en febrero 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 01-02-2024 Cargo 75,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-02-2024 Cargo 21,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-02-2024 Cargo 144,06 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2024 Cargo 231,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2024 Cargo 1.444,51 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2024 Cargo 80,52 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2024 Cargo 43,43 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2024 Cargo 402,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2024 Cargo 694,45 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2024 Cargo 35,79 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2024 Cargo 21,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-02-2024 Cargo 212,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-02-2024 Cargo 158,11 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-02-2024 Cargo 185,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-02-2024 Cargo 92,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240085 09-02-2024 Cargo 8.040.107,45 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-02-2024 Cargo 311,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-02-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-02-2024 Cargo 75,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-02-2024 Cargo 75,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-02-2024 Cargo 69,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-02-2024 Cargo 125,75 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-02-2024 Cargo 61,64 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240086 14-02-2024 Cargo 173.704,64 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240092 14-02-2024 Cargo 4.825,28 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-02-2024 Cargo 5.735,82 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-02-2024 Cargo 111,53 €
TRASPASO 16-02-2024 Cargo 1.000.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-02-2024 Cargo 4.009,57 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-02-2024 Cargo 588,26 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240101 16-02-2024 Cargo 1.882,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2024 Cargo 1.397,25 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2024 Cargo 188,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2024 Cargo 85,14 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240104 19-02-2024 Cargo 76.494,88 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2024 Cargo 892,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2024 Cargo 322,09 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-02-2024 Cargo 1.263,57 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-02-2024 Cargo 99,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2024 Cargo 60,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2024 Cargo 40,16 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2024 Cargo 600,54 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2024 Cargo 116,63 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2024 Cargo 34,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-02-2024 Cargo 69,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-02-2024 Cargo 317,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240131 28-02-2024 Cargo 206,10 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240127 28-02-2024 Cargo 1.326.730,12 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240126 28-02-2024 Cargo 200,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 29-02-2024 Cargo 42,69 €