014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2023 | Cargo | 278,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2023 | Cargo | 46,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2023 | Cargo | 79,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2023 | Cargo | 88,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230159 | 02-02-2023 | Cargo | 5.550.294,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230133 | 02-02-2023 | Cargo | 58.644,38 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-02-2023 | Cargo | 95,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2023 | Cargo | 2.433,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2023 | Cargo | 59,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2023 | Cargo | 50,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2023 | Cargo | 637,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2023 | Cargo | 58,84 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230153 | 08-02-2023 | Cargo | 35.116,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2023 | Cargo | 107,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2023 | Cargo | 21,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230157 | 09-02-2023 | Cargo | 89.377,07 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230152 | 09-02-2023 | Cargo | 55.419,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-02-2023 | Cargo | 83,32 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 10-02-2023 | Cargo | 10,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2023 | Cargo | 121,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2023 | Cargo | 77,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2023 | Cargo | 33,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230163 | 13-02-2023 | Cargo | 12.199,15 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-02-2023 | Cargo | 8.222,50 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2023 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2023 | Cargo | 3.796,33 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2023 | Cargo | 3.039,74 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2023 | Cargo | 21,78 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 16-02-2023 | Cargo | 2.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2023 | Cargo | 2.986,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2023 | Cargo | 222,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2023 | Cargo | 24,06 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 16-02-2023 | Cargo | 30,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2023 | Cargo | 1.130,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2023 | Cargo | 39,24 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230174 | 17-02-2023 | Cargo | 170.610,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2023 | Cargo | 466,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2023 | Cargo | 94,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230182 | 20-02-2023 | Cargo | 1.159.976,92 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 21-02-2023 | Cargo | 409,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2023 | Cargo | 551,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2023 | Cargo | 34,12 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230185 | 22-02-2023 | Cargo | 31.633,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2023 | Cargo | 61,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230195 | 24-02-2023 | Cargo | 2.572.570,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-02-2023 | Cargo | 48,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-02-2023 | Cargo | 85,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-02-2023 | Cargo | 88,43 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230202 | 27-02-2023 | Cargo | 847.971,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230200 | 27-02-2023 | Cargo | 69.640,41 € |