014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 624,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 14.636,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 6.568,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 1.545,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 3.240,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 2.596,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 6.376,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 1.333,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 4.133,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 2.353,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 2.735,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 7.692,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 114,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 1.734,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 3.683,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 1.824,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 1.599,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 327,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 32.749,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 3.512,40 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 300,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 15.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 98.133,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 13.306,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 4.453,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 565,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 4.238,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 5.526,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 4.862,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 1.600,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 1.953,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 1.505,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 1.783,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 991,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 1.261,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 1.027,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 2.330,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 2.226,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 376,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 30.554,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 1.414,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 90,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 420,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 55.425,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 4.346,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 24,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 474,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 1.516,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 360,00 € |