014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2022 | Cargo | 102,98 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 01-02-2022 | Cargo | 23,95 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 01-02-2022 | Cargo | 43,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-02-2022 | Cargo | 147,74 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-02-2022 | Cargo | 24,94 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-02-2022 | Cargo | 52,28 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-02-2022 | Cargo | 92,05 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-02-2022 | Cargo | 23,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2022 | Cargo | 153,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2022 | Cargo | 44,87 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-02-2022 | Cargo | 700.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2022 | Cargo | 1.801,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2022 | Cargo | 413,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2022 | Cargo | 317,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220114 | 07-02-2022 | Cargo | 61.633,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2022 | Cargo | 744,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2022 | Cargo | 33,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2022 | Cargo | 24,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2022 | Cargo | 146,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220130 | 08-02-2022 | Cargo | 48.775,66 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-02-2022 | Cargo | 467,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-02-2022 | Cargo | 39,48 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-02-2022 | Cargo | 87,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220128 | 09-02-2022 | Cargo | 125.340,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220122 | 09-02-2022 | Cargo | 131.297,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220125 | 09-02-2022 | Cargo | 102.644,38 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-02-2022 | Cargo | 302,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-02-2022 | Cargo | 36,46 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 10-02-2022 | Cargo | 41,89 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-02-2022 | Cargo | 700.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220140 | 11-02-2022 | Cargo | 6.251,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-02-2022 | Cargo | 99,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-02-2022 | Cargo | 578,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2022 | Cargo | 5.419,08 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220152 | 15-02-2022 | Cargo | 1.196.508,74 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220150 | 15-02-2022 | Cargo | 2.483.170,44 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220154 | 16-02-2022 | Cargo | 100.274,34 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-02-2022 | Cargo | 2.383,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-02-2022 | Cargo | 1.001,45 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220157 | 18-02-2022 | Cargo | 108.038,43 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-02-2022 | Cargo | 284,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220161 | 18-02-2022 | Cargo | 70.068,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220166 | 18-02-2022 | Cargo | 162.075,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220171 | 18-02-2022 | Cargo | 1.326.730,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-02-2022 | Cargo | 412,18 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-02-2022 | Cargo | 57,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220176 | 21-02-2022 | Cargo | 3.533.262,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2022 | Cargo | 347,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220179 | 23-02-2022 | Cargo | 57.555,22 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 23-02-2022 | Cargo | 1.000.000,00 € |