014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2021 | Cargo | 76,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2021 | Cargo | 267,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2021 | Cargo | 78,87 € |
| COMISION TPV B.SANTANDER POLICIA LOCAL E | 01-02-2021 | Cargo | 87,89 € |
| COMISION TPV B.SANTANDER MUSEO FUEGO ENE | 01-02-2021 | Cargo | 2,79 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER ENERO 2 | 01-02-2021 | Cargo | 2.792,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2021 | Cargo | 188,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2021 | Cargo | 35,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2021 | Cargo | 26,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210130 | 02-02-2021 | Cargo | 1.146.695,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-02-2021 | Cargo | 113,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-02-2021 | Cargo | 44,04 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210058 | 03-02-2021 | Cargo | 77.294,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210083 | 04-02-2021 | Cargo | 2.964,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2021 | Cargo | 27,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2021 | Cargo | 54.954,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2021 | Cargo | 123,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2021 | Cargo | 27,36 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210075 | 05-02-2021 | Cargo | 6.090.803,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2021 | Cargo | 737,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2021 | Cargo | 87,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2021 | Cargo | 36.281,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2021 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2021 | Cargo | 70,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-02-2021 | Cargo | 364,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-02-2021 | Cargo | 391,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210112 | 12-02-2021 | Cargo | 200,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2021 | Cargo | 31,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2021 | Cargo | 5.594,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2021 | Cargo | 101,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2021 | Cargo | 23,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2021 | Cargo | 789,44 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210119 | 17-02-2021 | Cargo | 103.891,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210076 | 17-02-2021 | Cargo | 6.272.656,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2021 | Cargo | 986,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2021 | Cargo | 366,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2021 | Cargo | 180,58 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210124 | 18-02-2021 | Cargo | 3.892,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2021 | Cargo | 130,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2021 | Cargo | 52,69 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210133 | 19-02-2021 | Cargo | 269.861,08 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210134 | 19-02-2021 | Cargo | 3.466.712,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2021 | Cargo | 396,59 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210127 | 22-02-2021 | Cargo | 2.499,60 € |
| COMISION RECAUDACION TPV BANCO SANTANDER | 22-02-2021 | Cargo | 6.886,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2021 | Cargo | 24,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2021 | Cargo | 130,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2021 | Cargo | 137,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2021 | Cargo | 25,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210128 | 23-02-2021 | Cargo | 92.783,65 € |