014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-02-2020 | Cargo | 503,31 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200080 | 03-02-2020 | Cargo | 204.690,21 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER ENERO-2 | 03-02-2020 | Cargo | 1.599,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2020 | Cargo | 76,56 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200073 | 04-02-2020 | Cargo | 1.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2020 | Cargo | 766,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2020 | Cargo | 183,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2020 | Cargo | 49,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2020 | Cargo | 841,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2020 | Cargo | 40,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200108 | 07-02-2020 | Cargo | 545.978,89 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200098 | 07-02-2020 | Cargo | 1.132.750,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2020 | Cargo | 303,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2020 | Cargo | 93,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2020 | Cargo | 1.613,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2020 | Cargo | 536,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200107 | 11-02-2020 | Cargo | 127,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-02-2020 | Cargo | 53,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-02-2020 | Cargo | 127,50 € |
| CORRECCION 002366 DEVOLUCION RECIBOS | 11-02-2020 | Cargo | -127,50 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 13-02-2020 | Cargo | 4.736,38 € |
| 80ASPASOS DIARIOS | 13-02-2020 | Cargo | 4.736,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200125 | 14-02-2020 | Cargo | 258.702,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-02-2020 | Cargo | 326,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2020 | Cargo | 7.274,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2020 | Cargo | 17,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2020 | Cargo | 486,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200149 | 18-02-2020 | Cargo | 4.944.868,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2020 | Cargo | 597,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2020 | Cargo | 59,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2020 | Cargo | 715,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2020 | Cargo | 117,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2020 | Cargo | 231,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2020 | Cargo | 15,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200148 | 21-02-2020 | Cargo | 414.293,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-02-2020 | Cargo | 1.213,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200158 | 24-02-2020 | Cargo | 3.685.514,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-02-2020 | Cargo | 24,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-02-2020 | Cargo | 97,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200169 | 25-02-2020 | Cargo | 2.502.791,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2020 | Cargo | 73,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2020 | Cargo | 4.680,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2020 | Cargo | 21,78 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200174 | 27-02-2020 | Cargo | 365.941,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200180 | 27-02-2020 | Cargo | 144.823,60 € |